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BILAN HOTEL JANVIER 2020 Siren 478825219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27680	22319	5361	6194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1982668	1972531	10137	13267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629013	1607499	21514	50708
Autres immobilisations corporelles	2623171	2575466	47705	105864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	6262681	6177814	84867	176183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13690		13690	17458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2685		2685	3967
Avances et acomptes versés sur commandes	1567		1567	1756
Clients et comptes rattachés	48625	1179	47446	87077
Autres créances	560064		560064	1187753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750244		750244	250236
Disponibilités	358050		358050	224162
Charges constatées d’avance	5523		5523	5166
TOTAL (II)	1740448	1179	1739270	1777575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8003130	6178993	1824136	1953758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	600256		1293802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	929		8346	
TOTAL (I)	602185		1303148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	188458		81059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365702		356566	
Dettes fiscales et sociales	271229		173660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1221951		650611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824136		1953758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1516		1516	2179
Production vendue biens				
Production vendue services	2436071		2436071	4284160
Chiffres d’affaires nets	2437587		2437587	4286339
				
Production stockée				
Production immobilisée			1891	2432
Subventions d’exploitation			56517	1011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185	9198
Autres produits			2347	3033
Total des produits d’exploitation (I)			2499527	4302012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1442	8551
Variation de stock (marchandises)			1282	-829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155856	261887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3768	2747
Autres achats et charges externes			1060920	1617544
Impôts, taxes et versements assimilés			80910	87466
Salaires et traitements			465650	635556
Charges sociales			55507	134043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91316	608597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279	1104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7172	199618
Total des charges d’exploitation (II) 			1924102	3556281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575425	745731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3115	14875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			896	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4011	15111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3933	15111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579358	760842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13594		46873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7417		500120	
Total des produits exceptionnels (VII)	21011		546993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		14033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		14033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20899		532960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524549		4864116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1924292		3570315	
BENEFICE OU PERTE	600256		1293802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27680		
Total Immobilisations corporelles		6234851		
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		6262681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6234851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				6262681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21486	833		22319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6065013	90483		6155495
AMORTISSEMENTS Total Général	6086498	91316		6177814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				929
Total Provisions réglementées	8346		7417	929
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1104	279	204	1179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1104	279	204	1179
TOTAL GENERAL	9449	279	7621	2108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279	204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	1305		1305	
Autres créances clients	47320	47320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3330	3330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122230	122230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69973	69973		
Groupe et associés	3115	3115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361417	361417		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614362	612907	1455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365702	365702		
Personnel et comptes rattachés	61336	61336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49215	49215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33607	33607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127071	127071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396562	396562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227	227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033720	1033720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel