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BILAN HEROIKS MEDIA 2017 Siren 478827249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61686	52005	9681	18226
Fonds commercial	2574623		2574623	1738221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	721768	152258	569510	129461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4816456		4816456	6230944
Créances rattachées à des participations				20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71367		71367	71367
TOTAL (I)	8245899	204262	8041637	8208219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3928667	5093	3923573	1781382
Autres créances	21494360		21494360	20239249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21352135		21352135	18050359
Charges constatées d’avance	37750		37750	109329
TOTAL (II)	46812913	5093	46807819	40180318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55058812	209356	54849456	48388537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45214		45214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230916		230916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4521		4521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5818706		4317862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3103754		1500844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80513		63661	
TOTAL (I)	9283624		6163018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370360		370360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	370360		370360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5346		4228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238984		2696340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2593549		539200	
Dettes fiscales et sociales	1521527		1008733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40683570		37550068	
Produits constatés d’avance (2)	152495		56590	
TOTAL (IV)	45195472		41855159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54849456		48388537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10381972	1928443	12310415	7343021
Chiffres d’affaires nets	10381972	1928443	12310415	7343021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6550	4228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909034	656072
Autres produits			39474	131978
Total des produits d’exploitation (I)			13265473	8135299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5428808	2488388
Impôts, taxes et versements assimilés			231552	139754
Salaires et traitements			1993232	1879683
Charges sociales			1055077	932082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66902	48466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6684	10701
Total des charges d’exploitation (II) 			8782254	5499074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4483219	2636226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12047	7385
Reprises sur provisions et transferts de charges				212703
Différences positives de change				889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2172	26210
Total des produits financiers (V)			14219	247188
Dotations financières sur amortissements et provisions			54020	
Intérêts et charges assimilées			27890	75298
Différences négatives de change			198	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82108	75298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67888	171890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4415330	2808116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2337			
Total des produits exceptionnels (VII)	52904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		530517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19189		391552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137624		922069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84720		-922069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226856		385203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13332596		8382487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10228842		6881643	
BENEFICE OU PERTE	3103754		1500844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1819857		836402
Total Immobilisations corporelles		331588		602281
Total Immobilisations financières		6322310		
Total Général		8473756		1438683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19950	2636308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212101	721768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1433644	4887823
Total Général			1665696	8245899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63410	8545	19950	52005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202127	58871	108740	152258
AMORTISSEMENTS Total Général	265537	67416	128690	204262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80513
Total Provisions réglementées	63661	19189	2337	80513
Provisions pour litiges				370360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370360			370360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5093	10304	10304	5093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5093	10304	10304	5093
TOTAL GENERAL	439114	29493	12641	455966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71367		71367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3928667	3928667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424880	424880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39252	39252		
Divers				
Groupe et associés	124	124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21030104	21030104		
Charges constatées d’avance	37750	37750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25532144	25460777	71367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5346	5346		
Emprunts et dettes financières divers	238984	238984		
Fournisseurs et comptes rattachés	2593549	2593549		
Personnel et comptes rattachés	367859	367859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252302	252302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	779959	779959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121407	121407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40683570	40683570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152495	152495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45195472	45195472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41