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BILAN HEROIKS MEDIA 2016 Siren 478827249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81636	63410	18226	26243
Fonds commercial	1738221		1738221	1738221
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331588	202127	129461	148541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6230944		6230944	6220944
Créances rattachées à des participations	20000		20000	558988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71367		71367	72210
TOTAL (I)	8473756	265537	8208219	8765147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1786475	5093	1781382	2437715
Autres créances	20239249		20239249	26091383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18050359		18050359	7920305
Charges constatées d’avance	109329		109329	111799
TOTAL (II)	40185412	5093	40180318	36561202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48659168	270630	48388537	45326349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45214		45214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230916		230916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4521		4521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4317862		1315797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1500844		3002065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63661		42469	
TOTAL (I)	6163018		4640983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	370360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4228			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2696340		4562492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539200		792297	
Dettes fiscales et sociales	1008733		978357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37550068		34274362	
Produits constatés d’avance (2)	56590		77858	
TOTAL (IV)	41855159		40685366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48388537		45326349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7343021		7343021	7328404
Chiffres d’affaires nets	7343021		7343021	7328404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4228	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656072	1241550
Autres produits			131978	40672
Total des produits d’exploitation (I)			8135299	8611627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2488388	2584900
Impôts, taxes et versements assimilés			139754	134054
Salaires et traitements			1879683	1802563
Charges sociales			932082	823761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48466	42259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10701	798
Total des charges d’exploitation (II) 			5499074	5388561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2636226	3223065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				757714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7385	51272
Reprises sur provisions et transferts de charges			212703	
Différences positives de change			889	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26210	22413
Total des produits financiers (V)			247188	831399
Dotations financières sur amortissements et provisions				158683
Intérêts et charges assimilées			75298	17382
Différences négatives de change				361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75298	176426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171890	654973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2808116	3878038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57649	
Total des produits exceptionnels (VII)			70149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530517		68553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391552		15699	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922069		89152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-922069		-19003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385203		856970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8382487		9513175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881643		6511109	
BENEFICE OU PERTE	1500844		3002065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1815707		4150
Total Immobilisations corporelles		314369		17219
Total Immobilisations financières		7010824		
Total Général		9140900		21369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1819857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369	331588
Prêts et immobilisations financières			843	
Total Immobilisations financières			688514	6322310
Total Général			688883	8473756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51243	12167		63410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165828	36299		202127
AMORTISSEMENTS Total Général	217070	48466		265537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63661
Total Provisions réglementées	42469	21192		63661
Provisions pour litiges				370360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		370360		370360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	148683		148683	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15970		10877	5093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174653		169560	5093
TOTAL GENERAL	217122	391552	169560	439114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	71367	71367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1786475	1786475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506	506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88459	88459		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8006	8006		
Divers				
Groupe et associés	407990	407990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19734289	19734289		
Charges constatées d’avance	109329	109329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22226420	22226420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4228	4228		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539200	539200		
Personnel et comptes rattachés	257327	257327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217695	217695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483386	483386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50325	50325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2696340	2696340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37550068	37550068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56590	56590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41855159	41855159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel