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BILAN GROUPE SOMEFORM 2016 Siren 478838048
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 531 531
Fonds commercial 230000 230000 230000
Autres immobilisations incorporelles 14912 14684 228 527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 234090 91514 142576 46748
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20490 20490 22330
TOTAL (I) 500023 106729 393294 299605
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 495 495 1662
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 643074 18482 624592 443333
Autres créances 22469 22469 53143
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 564 564 75564
Disponibilités 18821 18821 47416
Charges constatées d’avance 19632 19632 21600
TOTAL (II) 705056 18482 686574 642719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1205079 125211 1079868 942324
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 543280 442224
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111749 101056
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 666029 554280
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46035 39622
Emprunts et dettes financières divers (4) 32779 63126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98707 106178
Dettes fiscales et sociales 205447 161736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30871 17382
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 413839 388044
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1079868 942324
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 405106 366225
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24097
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 66 66
Production vendue biens
Production vendue services 1182897 1182897 1074125
Chiffres d’affaires nets 1182963 1182963 1074125
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7815 2240
Autres produits 190 1141
Total des produits d’exploitation (I) 1191968 1078506
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 271
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1167 -659
Autres achats et charges externes 475074 449702
Impôts, taxes et versements assimilés 22492 21513
Salaires et traitements 392597 347073
Charges sociales 102777 99498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22967 24689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1861 33
Total des charges d’exploitation (II) 1035805 941846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 156163 136660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 6
Autres intérêts et produits assimilés 417 222
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 423 228
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1232 2082
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1232 2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -809 -1853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155354 134807
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17800 179
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17800 194
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7499 2675
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18377 114
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25876 2789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8076 -2595
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35529 31156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1210191 1078928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1098442 977873
BENEFICE OU PERTE 111749 101056
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7815 2240
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6055 8344
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel