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BILAN GERTRAND 2021 Siren 478844384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles	853	853		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238115	221594	16522	17743
Autres immobilisations corporelles	329487	271311	58176	74990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37545		37545	4795
Autres immobilisations financières	24676		24676	24676
TOTAL (I)	1530678	493758	1036919	1022204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37304		37304	30628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3170		3170	9961
Autres créances	14902		14902	119323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455987		455987	203828
Charges constatées d’avance	2809		2809	1962
TOTAL (II)	514171		514171	365701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044849	493758	1551090	1387906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204000		204000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6240		6240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20400		20400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325313		424344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187351		50969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743304		705953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555292		567914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320		320	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134988		25932	
Dettes fiscales et sociales	117186		87787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	807786		681953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551090		1387906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339335		128202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1540			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252555		1252555	1161878
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1252555		1252555	1161878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241720	64159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	1295
Total des produits d’exploitation (I)			1494325	1227332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433347	411475
Variation de stock (marchandises)			-6676	7907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406155	390282
Impôts, taxes et versements assimilés			8177	12992
Salaires et traitements			382805	309839
Charges sociales			46886	11410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28810	29122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1354	2880
Total des charges d’exploitation (II) 			1300858	1175905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193467	51426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6116	461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6116	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6116	-457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187351	50969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494325		1227335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306974		1176366	
BENEFICE OU PERTE	187351		50969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4138		6172	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	730		1902	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900853		
Total Immobilisations corporelles		556828		10775
Total Immobilisations financières		29471		32750
Total Général		1487153		43525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62221
Total Général				1530678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853			853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464096	28810		492905
AMORTISSEMENTS Total Général	464949	28810		493758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37545	37545		
Autres immobilisations financières	24676	24676		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3170	3170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2350	2350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12377	12377		
Charges constatées d’avance	2809	2809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83102	83102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555292	86841	468451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134988	134988		
Personnel et comptes rattachés	57113	57113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40508	40508		
Impôts sur les bénéfices	201	201		
T.V.A.	12357	12357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7007	7007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	807466	339015	468451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel