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BILAN FRANCES 2016 Siren 478825250
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 236663 236663
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 24867 24867
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1000748 844060 156688
Autres immobilisations corporelles 398082 319798 78284
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18000 18000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1678360 1163858 514502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22940 22940
En cours de production de biens 7000 7000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 603410 32459 570951
Autres créances 100842 100842
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 552458 552458
Charges constatées d’avance 326 326
TOTAL (II) 1286977 32459 1254517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2965337 1196318 1769019
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6000
Réserves statutaires ou contractuelles 601954
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59712
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 727666
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99576
Emprunts et dettes financières divers (4) 206782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 493670
Dettes fiscales et sociales 232974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8351
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1041353
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1769019
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 878049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 127125 127125
Production vendue biens 258003 258003
Production vendue services 3239229 3239229
Chiffres d’affaires nets 3624357 3624357
Production stockée -8000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 158012
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3774368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 925338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2890
Autres achats et charges externes 1553203
Impôts, taxes et versements assimilés 25766
Salaires et traitements 613466
Charges sociales 401091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 195452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1672
Total des charges d’exploitation (II) 3713507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1522
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1522
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5064
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 57319
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1939
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7364
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7339
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3783254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3723542
BENEFICE OU PERTE 59712
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 104414
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236663
Total Immobilisations corporelles 1384536 46761
Total Immobilisations financières 18000
Total Général 1639199 46761
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 236663
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7600 1423697
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18000
Total Général 7600 1678360
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 976006 195452 7600 1163858
AMORTISSEMENTS Total Général 976006 195452 7600 1163858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 35649 408 3598 32459
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 35649 408 3598 32459
TOTAL GENERAL 85649 408 53598 32459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 408 53598
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 38823
Autres créances clients 564587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4504
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30003
T. V. A. 21349
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 23051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21935
Charges constatées d’avance 326
TOTAL ETAT DES CREANCES 704578 704578
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99576 75472 24104
Emprunts et dettes financières divers 196472 57272 139200
Fournisseurs et comptes rattachés 493670 493670
Personnel et comptes rattachés 39576 39576
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52342 52342
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 136987 136987
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4070 4070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10310 10310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8351 8351
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1041353 878049 163304
Emprunts souscrits en cours d’exercice 27500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 148594
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel