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BILAN FORGE & DESIGN 2016 Siren 478844004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1860	960	900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81149	47802	33346	35276
Autres immobilisations corporelles	172680	36475	136205	150676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1728		1728	1728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	308		308	308
Prêts				
Autres immobilisations financières	2440		2440	5212
TOTAL (I)	260164	85237	174927	193201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6938		6938	7425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				77555
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299674		299674	143367
Autres créances	125231		125231	101766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24420		24420	20966
Charges constatées d’avance	1119		1119	1250
TOTAL (II)	457381		457381	352329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717545	85237	632308	545529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248191		244727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22990		3464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284381		261391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153410		118445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2724		1149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93986		100971	
Dettes fiscales et sociales	76074		63574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347927		284138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632308		545529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	644388		644388	364645
Chiffres d’affaires nets	644388		644388	364645
				
Production stockée			-77555	34480
Production immobilisée				100000
Subventions d’exploitation			2000	7600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6639	29989
Autres produits			20208	21
Total des produits d’exploitation (I)			595679	536734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201939	132105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			487	-3547
Autres achats et charges externes			138832	164187
Impôts, taxes et versements assimilés			4460	5834
Salaires et traitements			208613	185363
Charges sociales			70675	39928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25265	13015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	1859
Total des charges d’exploitation (II) 			650292	538743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54613	-2009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2727	1694
Différences négatives de change				235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2727	1929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2724	-1608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57337	-3617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23967		5163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2772		225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26739		5388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2772		682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2907		1032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23832		4357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56494		-2724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622421		542444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599432		538980	
BENEFICE OU PERTE	22990		3464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		960
Total Immobilisations corporelles		245025		8804
Total Immobilisations financières		7248		
Total Général		253172		9764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2772	4476
Total Général			2772	260164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900	60		960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59072	25205		84278
AMORTISSEMENTS Total Général	59972	25265		85237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2646			
T. V. A.	13882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55213			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53490			
Charges constatées d’avance	1119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428463	426023	2440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153352	22593	88739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93986	93986		
Personnel et comptes rattachés	16118	16118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27427	27427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31732	31732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797	797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2724	2724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21733	21733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347927	217168	88739	42020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel