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BILAN FLORES TP 2020 Siren 478845936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58870	45517	13353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34469	27520	6949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307153	268087	39066	
Autres immobilisations corporelles	448469	336444	112025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	6000	4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	484		484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14687		14687	
TOTAL (I)	874131	683568	190563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22985		22985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2276908	19312	2257596	
Autres créances	1116709		1116709	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	744		744	
Disponibilités	2676211		2676211	
Charges constatées d’avance	27822		27822	
TOTAL (II)	6121379	19312	6102067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6995510	702880	6292630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	8240			
Autres réserves	853273			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1197287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1817322			
Dettes fiscales et sociales	596881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249020			
Produits constatés d’avance (2)	232120			
TOTAL (IV)	5095343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6292630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5095343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10908659		10908659	
Chiffres d’affaires nets	10908659		10908659	
				
Production stockée			-21429	
Production immobilisée			18771	
Subventions d’exploitation			3781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106954	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11016737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2253171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28141	
Autres achats et charges externes			6173506	
Impôts, taxes et versements assimilés			78065	
Salaires et traitements			1172231	
Charges sociales			800436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24800	
Total des charges d’exploitation (II) 			10598428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5275	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5589	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			729	
Total des charges financières (VI)			6729	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2578			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11029478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10729463			
BENEFICE OU PERTE	300014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58870		
Total Immobilisations corporelles		833311		29412
Total Immobilisations financières		16071		9100
Total Général		908252		38512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72633	790090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25171
Total Général			72633	874131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38246	7271		45517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651695	52989	72633	632051
AMORTISSEMENTS Total Général	689941	60260	72633	677568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36296	7817	24800	19312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36296	13817	24800	25312
TOTAL GENERAL	36296	13817	24800	25312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7817	24800	
                                             - Financières		6000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14687		14687	
Clients douteux ou litigieux	22160	22160		
Autres créances clients	2254749	2254749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20271	20271		
T. V. A.	201836	201836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5825	5825		
Divers				
Groupe et associés	875275	875275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13168	13168		
Charges constatées d’avance	27822	27822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3436126	3421439	14687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2200000	2200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1817322	1817322		
Personnel et comptes rattachés	76474	76474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112579	112579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396270	396270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11558	11558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249020	249020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232120	232120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5095343	5095343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21		20