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BILAN ENTREPRISE JACQUES ARLES 2021 Siren 478830383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41580	11988	29593	
Fonds commercial	72000		72000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950634	684164	266470	
Autres immobilisations corporelles	4786703	3659334	1127369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	5852717	4355486	1497232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101510		101510	
En cours de production de biens	126969		126969	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2169362	40560	2128802	
Autres créances	242231		242231	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1240364		1240364	
Charges constatées d’avance	56403		56403	
TOTAL (II)	4136840	40560	4096280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9989557	4396046	5593511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1062000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1025			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85694			
Subventions d’investissement	14796			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415311			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1670039			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1524063			
Dettes fiscales et sociales	889654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6196			
Produits constatés d’avance (2)	8937			
TOTAL (IV)	4178200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5593511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3105477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24534		24534	
Production vendue biens				
Production vendue services	8825995		8825995	
Chiffres d’affaires nets	8850529		8850529	
				
Production stockée			48228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263153	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			9161929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6070	
Autres achats et charges externes			4750915	
Impôts, taxes et versements assimilés			96564	
Salaires et traitements			1507348	
Charges sociales			354026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			9127089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			755	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11201	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9252426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9166732			
BENEFICE OU PERTE	85694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73680		39900
Total Immobilisations corporelles		5915730		354622
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		5991210		394522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533014	5737337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			533014	5852717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1521	10467		11988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4316120	560392	533014	4343498
AMORTISSEMENTS Total Général	4317641	570859	533014	4355486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40740		180	40560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40740		180	40560
TOTAL GENERAL	40740		180	40560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1800	
Clients douteux ou litigieux		48668		
Autres créances clients		2120694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		191158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		51041		
Charges constatées d’avance		56403		
TOTAL ETAT DES CREANCES		2467996	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65514	65514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604526	531802	1072724	
Emprunts et dettes financières divers	79311	79311		
Fournisseurs et comptes rattachés	1524063	1524063		
Personnel et comptes rattachés	253777	253777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181623	181623		
Impôts sur les bénéfices	10188	10188		
T.V.A.	385669	385669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58397	58397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6196	6196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8937	8937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4178200	3105477	1072724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	405670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1422726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel