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BILAN EMA INVEST 2018 Siren 478825730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77940	77940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1700365		1700365	1779523
Constructions	3640173	1104866	2535307	3076293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318257	240669	77588	21799
Immobilisations en cours	9500		9500	9500
Avances et acomptes	40872		40872	40872
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4845063	17750	4827313	4827313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39080		39080	38829
TOTAL (I)	10671250	1441225	9230025	9794134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202998		202998	210444
Autres créances	2239411		2239411	550085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	529415		529415	76663
Charges constatées d’avance	83127		83127	83446
TOTAL (II)	3254950		3254950	920639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13926200	1441225	12484975	10714774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6265372		-6394498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233232		129126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253845		253845	
TOTAL (I)	-4478295		-4711527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3000000			
TOTAL (II)	3000000			
Provisions pour risques	31218		31237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31218		31237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6901320		3471713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6471386		10427392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32828		94968	
Dettes fiscales et sociales	139006		200745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes	187285		993988	
Produits constatés d’avance (2)	199778		205808	
TOTAL (IV)	13932053		15395064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12484975		10714774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635174		635174	658900
Chiffres d’affaires nets	635174		635174	658900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209919	290971
Autres produits			4	247
Total des produits d’exploitation (I)			845097	950117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750008	658809
Impôts, taxes et versements assimilés			43384	77885
Salaires et traitements			427006	413448
Charges sociales			186226	176700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219788	247367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54	
Autres charges			22433	45362
Total des charges d’exploitation (II) 			1648899	1619570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-803802	-669453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			921849	931339
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5621	1296
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122570	78874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122570	78874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122570	-78874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10144	181717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	730979			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	730979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		26687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	487301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487603		52591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243376		-52591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2497925		1881456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2264693		1752331	
BENEFICE OU PERTE	233232		129126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22391		22391	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22391		22391	
TOTAL GENERAL	22391		22391	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2564615	2525535	39080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6901320	291789	1318540	5290991
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6471387	4416006		2055381
Fournisseurs et comptes rattachés	32828	32828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139006	139006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187285	187285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199776	199776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13932053	5267141	1318540	7346372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4