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BILAN EMA INVEST 2016 Siren 478825730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79557	71810	7747	9658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1779523		1779523	1779523
Constructions	4295744	1003928	3291816	3507334
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276396	232978	43418	88229
Immobilisations en cours	9500		9500	9500
Avances et acomptes	40872		40872	40872
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4845063	17750	4827313	4828303
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38646		38646	38715
TOTAL (I)	11365302	1326467	10038835	10302134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294402	67753	226650	205790
Autres créances	819804		819804	1697420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170245		170245	11370
Charges constatées d’avance	99368		99368	74409
TOTAL (II)	1383819	67753	1316066	1988988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12749121	1394219	11354902	12291122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6202592		-5783000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191906		-419592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227941		191755	
TOTAL (I)	-4866557		-4710837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3000000		3000000	
TOTAL (II)	3000000		3000000	
Provisions pour risques	109573		70836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109573		70836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3658845		3806094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7833734		8542641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41426		60698	
Dettes fiscales et sociales	155301		155394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes	1222939		1174939	
Produits constatés d’avance (2)	199191		190907	
TOTAL (IV)	13111885		13931123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11354902		12291122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601090		601090	641317
Chiffres d’affaires nets	601090		601090	641317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153959	237656
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			755050	878972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615120	652622
Impôts, taxes et versements assimilés			29877	31202
Salaires et traitements			405587	417486
Charges sociales			174494	186275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294307	321509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22391	45361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44116	9897
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1585895	1664353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-830845	-785381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			776660	929295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2784	477787
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				37000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				37020
Dotations financières sur amortissements et provisions				450
Intérêts et charges assimilées			84901	96575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84901	97025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84901	-60006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141870	-393878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		3841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		23925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13027		1686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4573		309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36186		47644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53786		49639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50036		-25714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535460		1869212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727366		2288804	
BENEFICE OU PERTE	-191906		-419592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65907		13650
Total Immobilisations corporelles		6384536		22000
Total Immobilisations financières		4884768		46
Total Général		11335211		35696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	6402036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1104	4883709
Total Général			5604	11365302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56249	15561		71810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	959077	278746	917	1236907
AMORTISSEMENTS Total Général	1015326	294307	917	1308717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227941
Total Provisions réglementées	191755	36186		227941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109573
Total Provisions pour risques et charges	70836	44116	5379	109573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45361	22391		67753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63111	22391		85503
TOTAL GENERAL	325703	102693	5379	423017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66508	5379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36186		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38646			
Clients douteux ou litigieux	80191			
Autres créances clients	21421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3425			
T. V. A.	58297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	685892			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72190			
Charges constatées d’avance	99368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252220	1213574	38646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3658845	225795	940073	
Emprunts et dettes financières divers	7833734	327581	3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	41426	41426		
Personnel et comptes rattachés	12572	12572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86661	86661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48326	48326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7741	7741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	261000	261000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	961939		841939	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199191	199191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13111885	1210743	4782012	7119130
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel