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BILAN D B ACTIVITES 2021 Siren 478824394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4039	2539	1500	
Fonds commercial	144000		144000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5549	3700	1849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6362	6362		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	
TOTAL (I)	204410	12601	191809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382949		382949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2517540	275593	2241947	
Autres créances	669839		669839	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304207		304207	
Charges constatées d’avance	44205		44205	
TOTAL (II)	3918741	275593	3643148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123151	288194	3834957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles	175000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197663			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845389			
Dettes fiscales et sociales	438609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1536			
Produits constatés d’avance (2)	210000			
TOTAL (IV)	3272534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3834957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	998576	1265790	2264366	
Production vendue biens				
Production vendue services	4757351	550290	5307641	
Chiffres d’affaires nets	5755927	1816080	7572007	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41014	
Autres produits			1965	
Total des produits d’exploitation (I)			7614986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1783085	
Variation de stock (marchandises)			-27674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2530271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2654328	
Impôts, taxes et versements assimilés			17825	
Salaires et traitements			161564	
Charges sociales			72875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			7492906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7724986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7546227			
BENEFICE OU PERTE	178760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	735545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148039		
Total Immobilisations corporelles		86911		
Total Immobilisations financières		53460		
Total Général		288410		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75000	11911
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	44460
Total Général			84000	204410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2539			2539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25527	25035	40500	10062
AMORTISSEMENTS Total Général	28066	25035	40500	12601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		275593		275593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		275593		275593
TOTAL GENERAL		275593		275593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	
Clients douteux ou litigieux	330713		330713	
Autres créances clients	2186828	2186828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448944	448944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220895	220895		
Charges constatées d’avance	44205	44205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236044	2900872	335173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137221	137221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639780	86875	552904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1845389	1845389		
Personnel et comptes rattachés	6846	6846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26173	26173		
Impôts sur les bénéfices	3256	3256		
T.V.A.	386500	386500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15834	15834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1536	1536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210000	210000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3272534	2719630	552904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3258654			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1460436			
Personnel extérieur à l’entreprise	60000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4520			
Autres comptes	1025424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2654328			
Taxe professionnelle	11509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6316			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17825			
Montant de la TVA. collectée	1173267			
Total TVA. déductible sur biens et services	1328258			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3