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BILAN CHERIE FM RESEAU 2021 Siren 478828288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12242252	150355	12091896	12123072
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4790	4340	451	862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1903		1903	1903
TOTAL (I)	12248944	154695	12094249	12125837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	
Clients et comptes rattachés	727416		727416	645874
Autres créances	223684		223684	342616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723		1723	7228
Charges constatées d’avance	7349		7349	8801
TOTAL (II)	960273		960273	1004519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13209217	154695	13054522	13130357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2988150		2988150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000003		3000003	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30764		30764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1227532		-87207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-833778		-1140325	
Subventions d’investissement	307		430	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3957914		4791815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78273		47760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78273		47760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7662338		6883811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431447		516102	
Dettes fiscales et sociales	924550		890657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9018335		8290782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13054522		13130357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7662338			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4832985		4832985	4591189
Chiffres d’affaires nets	4832985		4832985	4591189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			411	39
Total des produits d’exploitation (I)			4843396	4591228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2142210	2363568
Impôts, taxes et versements assimilés			85416	122424
Salaires et traitements			2061254	1924298
Charges sociales			707412	728296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30513	
Autres charges			554452	501996
Total des charges d’exploitation (II) 			5581930	5641160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-738534	-1049931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22462	18862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22462	18862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24575	-18862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-763109	-1068794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124		273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3153		3603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28023		3603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27899		-3330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134493		68201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841406		4591501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675184		5731826	
BENEFICE OU PERTE	-833778		-1140325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12273427		
Total Immobilisations corporelles		16611		
Total Immobilisations financières		1903		
Total Général		12291941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31176	12242252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11821	4790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1903
Total Général			42997	12248944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74131			74131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15749	412	11821	4340
AMORTISSEMENTS Total Général	89880	412	11821	78471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78273
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47760	30513		78273
sur immobilisations – incorporelles	76225			76225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76225			76225
TOTAL GENERAL	123985	30513		154498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1903		1903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	727416	727416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4771	4771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61562	61562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128	128		
Groupe et associés	91724	91724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65499	65499		
Charges constatées d’avance	7349	7349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960351	958449	1903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7662338	7662338		
Fournisseurs et comptes rattachés	431447	431447		
Personnel et comptes rattachés	383911	383911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280983	280983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202727	202727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56929	56929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9018335	9018335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel