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BILAN CARTOLUX-THIERS 2016 Siren 478845779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4553	4553		32
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles	151028	143332	7697	12670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5136164	4116903	1019261	1362049
Autres immobilisations corporelles	1096392	621205	475187	538041
Immobilisations en cours	121103		121103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6680		6680	6680
Prêts				
Autres immobilisations financières	126205	93	126112	126112
TOTAL (I)	7092125	4886086	2206039	2495582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	988423	34721	953702	983762
En cours de production de biens	29994		29994	42780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1128660	52691	1075969	1125042
Marchandises	27073		27073	16884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3260496	75927	3184569	2577941
Autres créances	3334269		3334269	4024465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165		165	19
Charges constatées d’avance	44674		44674	78471
TOTAL (II)	8813754	163340	8650414	8849363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15905879	5049426	10856454	11344946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109864		109864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25997		16546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956025		909452	
Subventions d’investissement	57595		79815	
Provisions réglementées	158822		190805	
TOTAL (I)	3068302		3066482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3003910		3795124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539296		687507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117289		134272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2822027		2471822	
Dettes fiscales et sociales	1022446		922646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133844		64129	
Autres dettes	145040		199179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7783852		8274679	
(V)	4299		3785	
TOTAL GENERAL (I à V)	10856454		11344946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526111	127513	653624	729095
Production vendue biens	10116403	9487819	19604222	18975578
Production vendue services	347170	190974	538144	465855
Chiffres d’affaires nets	10989684	9806306	20795990	20170527
				
Production stockée			-37019	-50916
Production immobilisée				35252
Subventions d’exploitation			1986	1134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133956	130911
Autres produits			75842	8
Total des produits d’exploitation (I)			20970755	20286916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404773	424880
Variation de stock (marchandises)			-9851	-7662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7923660	7923785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23763	-24522
Autres achats et charges externes			6669270	6102060
Impôts, taxes et versements assimilés			213041	196248
Salaires et traitements			2635318	2744018
Charges sociales			861081	930080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481488	492752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90137	102003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20452	27
Total des charges d’exploitation (II) 			19313134	18883668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1657622	1403248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56603	65112
Reprises sur provisions et transferts de charges				1341
Différences positives de change			1447	126189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58051	192643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75500	95866
Différences négatives de change			1940	4956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77440	100822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19390	91821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1638232	1495069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1168		13182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31359		24817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60324		57710	
Total des produits exceptionnels (VII)	92851		95710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28340		50445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41514		50445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51337		45265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317944		288487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415600		342395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21121657		20575269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20165632		19665818	
BENEFICE OU PERTE	956025		909452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129225		88097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149410		1618
Total Immobilisations corporelles		6171996		193635
Total Immobilisations financières		132884		
Total Général		6908843		195253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11971	6353660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132884
Total Général			11971	7092125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136740	6591		143331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4271906	474866	8664	4738108
AMORTISSEMENTS Total Général	4413167	481489	8664	4885992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109885	90137	36589	163433
TOTAL GENERAL	109885	90137	36589	163433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126205	2577		
Clients douteux ou litigieux	3260496			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	519143			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2515017			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6720970	6506229	214740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2822027	2822027		
Personnel et comptes rattachés	576604	576604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289957	289957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115166	115166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40719	40719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133844	133844		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145040	145040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4123357	4123357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	103