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BILAN CABINET 3000 2021 Siren 478843543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8219	8219		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19117	10569	8548	9206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1354	1354		
Autres immobilisations corporelles	118582	56230	62352	11158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15985		15985	1137
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1332		1332	1332
TOTAL (I)	184589	76372	108217	42833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100519		100519	
Autres créances	4050		4050	2451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41348		41348	165916
Charges constatées d’avance				894
TOTAL (II)	145917		145917	169261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330506	76372	254133	212094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97282		85488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2881		11795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108547		105667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84787		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304		230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16879		19662	
Dettes fiscales et sociales	41948		45476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1667		1060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145586		106427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254133		212094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107802		106427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511873		511873	417246
Chiffres d’affaires nets	511873		511873	417246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			966	1757
Autres produits			12	30
Total des produits d’exploitation (I)			514350	429032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235986	160742
Impôts, taxes et versements assimilés			25850	13808
Salaires et traitements			177094	173156
Charges sociales			63326	59310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12839	4024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	12
Total des charges d’exploitation (II) 			515118	411052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768	17980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1139	-796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1907	17184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		2183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10088		-2183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5300		3206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524813		429047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	521932		417253	
BENEFICE OU PERTE	2881		11795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2674			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	966		1757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39744		30467	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28219		
Total Immobilisations corporelles		75974		63735
Total Immobilisations financières		2469		14848
Total Général		106662		78583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			656	139052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17317
Total Général			656	184589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8219			8219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55610	12839	296	68153
AMORTISSEMENTS Total Général	63829	12839	296	76372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1332	1332		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100519	100519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326	326		
T. V. A.	1262	1262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2462	2462		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105901	105901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44787	7003	37784	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16879	16879		
Personnel et comptes rattachés	5758	5758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16061	16061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19884	19884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1667	1667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145586	107802	37784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel