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BILAN AUX DELICES DE PASSY 2015 Siren 478845837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20322	19295	1027	
Autres immobilisations corporelles	23345	16094	7252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133968		133968	
TOTAL (I)	177635	35388	142247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7813		7813	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	857		857	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112153		112153	
Autres créances	266744		266744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143		1143	
Charges constatées d’avance	2853		2853	
TOTAL (II)	391563		391563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569198	35388	533810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62898			
Dettes fiscales et sociales	89958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30370			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	954944		954944	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	954944		954944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			958410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53732	
Variation de stock (marchandises)			598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2248	
Autres achats et charges externes			249440	
Impôts, taxes et versements assimilés			4498	
Salaires et traitements			275647	
Charges sociales			84367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11050	
Autres charges			48010	
Total des charges d’exploitation (II) 			883948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921821			
BENEFICE OU PERTE	58909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38683		4984
Total Immobilisations financières		133968		
Total Général		172651		4984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133968
Total Général				177635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33463	1926		35388
AMORTISSEMENTS Total Général	33463	1926		35388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11050		11050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11050		11050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13956			
T. V. A.	5031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	2853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	515718	381750	133968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30370	19367	11003	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034	1034		
Emprunts et dettes financières divers	26452	26452		
Fournisseurs et comptes rattachés	62898	62898		
Personnel et comptes rattachés	39733	39733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28391	28391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16661	16661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5173	5173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88501	88501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299213	288210	11003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	124112			
Personnel extérieur à l’entreprise	30750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249440			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4498			
Montant de la TVA. collectée	58410			
Total TVA. déductible sur biens et services	54969			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10