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BILAN AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE 2018 Siren 478839137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284731	284731		1373
Fonds commercial	3271469	2700000	571469	2434881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180014	61747	118266	118266
Constructions	1281566	907359	374207	402656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1911824	1665160	246663	240546
Autres immobilisations corporelles	4757611	2954970	1802640	2096061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233803		233803	233803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4364		4364	4364
Prêts	403896		403896	351254
Autres immobilisations financières	108408		108408	131707
TOTAL (I)	12437688	8573969	3863719	6014916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6722202	1424782	5297420	7655156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5204569	323144	4881424	7911493
Autres créances	4630223		4630223	5012242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324849		324849	3345083
Charges constatées d’avance	179242		179242	91331
TOTAL (II)	17061087	1747926	15313161	24015307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29498776	10321896	19176880	30030223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7907500		7907500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2986959		2986959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3444		3444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			65443	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65443			
Report à nouveau	-4528411		-1176382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1374220		-3352029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3084		3084	
TOTAL (I)	5063799		6438019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241000		414000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241000		414000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		2255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4042831		11162992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13519			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5817130		7731303	
Dettes fiscales et sociales	2792636		3373370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1205922		908281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13872081		23178203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19176880		30030223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9815730		12023644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40528868		40528868	48945504
Production vendue biens	1975		1975	1738
Production vendue services	5997672		5997672	6622556
Chiffres d’affaires nets	46528516		46528516	55569800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476086	782768
Autres produits			34322	41062
Total des produits d’exploitation (I)			48038926	56393631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26374019	32117081
Variation de stock (marchandises)			2683274	543366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6424534	7269689
Impôts, taxes et versements assimilés			571836	857443
Salaires et traitements			8413261	11320780
Charges sociales			3304709	4527556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537345	577108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179100	293718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	133000
Autres charges			547560	345572
Total des charges d’exploitation (II) 			49085640	57985317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1046714	-1591686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				640653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-8
Autres intérêts et produits assimilés			5695	13476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5695	654121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67169	87011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67169	87011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61473	567109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1108187	-1024577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353		510	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2645025		16740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2745378		37250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6200		11807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3019738		452896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1900000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3025939		2364703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280560		-2327452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50790001		57085003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52164221		60437033	
BENEFICE OU PERTE	-1374220		-3352029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57021			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471620		
Total Immobilisations corporelles		10176754		256638
Total Immobilisations financières		721129		29343
Total Général		16369504		285981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1915420	3556200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2302376	8131016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750473
Total Général			4217796	12437689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335365	1374	52008	284731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7319223	535972	2265956	5589239
AMORTISSEMENTS Total Général	7654588	537345	2317963	5873970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3084
Total Provisions réglementées	3084			3084
Provisions pour litiges				241000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414000	50000	223000	241000
sur immobilisations – incorporelles	2700000			2700000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1750321	106559	432097	1424783
Sur comptes clients	719013	72541	468410	323144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5169334	179100	900507	4447927
TOTAL GENERAL	5586418	229100	1123507	4692011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229100	1023507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	403897		403897	
Autres immobilisations financières	108409		108409	
Clients douteux ou litigieux	348764	348764		
Autres créances clients	4855805	4855805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15752	15752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12427	12427		
Impôts sur les bénéfices	388419	388419		
T. V. A.	379104	379104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46080	46080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3346212	3346212		
Charges constatées d’avance	179243	179243		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4042832		4042832	
Fournisseurs et comptes rattachés	5817130	5817130		
Personnel et comptes rattachés	659399	659399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	736572	736572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	778062	778062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176375	176375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205923	1205923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13416333	9373501	4042832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	240