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BILAN AM IMMOBILIER 2020 Siren 478863558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		3540	-3540	-3540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3540		3540	3540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103998	52527	51471	21788
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82058	46177	35880	28281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	757		757	706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190352	102244	88108	50776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1143983		1143983	366240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-210829		-210829	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108908		108908	537921
Autres créances	1412450		1412450	1159783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496682		496682	113962
Charges constatées d’avance	8352		8352	29514
TOTAL (II)	2959546		2959546	2207421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149899	102244	3047655	2258196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820		1140	
Report à nouveau	84211		147430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110830		38461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297861		1287031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404314		599984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108628		59024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57430		12522	
Dettes fiscales et sociales	139189		160192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309		359	
Autres dettes	39923		139084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1749794		971165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047655		2258196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237833		237833	440000
Production vendue biens	258333		258333	
Production vendue services	256113		256113	896827
Chiffres d’affaires nets	752279		752279	1336827
				
Production stockée			-140146	-117768
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			613383	1220066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				390779
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521313	362394
Impôts, taxes et versements assimilés			1966	2963
Salaires et traitements			294607	329968
Charges sociales			73002	111853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10981	11093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			901869	1209058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288486	11007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441472	64437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441473	64876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34243	38912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34243	38912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407230	25964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118744	36972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		1489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054857		1286830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944026		1248370	
BENEFICE OU PERTE	110830		38461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3540			3540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87723	10981		98704
AMORTISSEMENTS Total Général	91263	10981		102244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1529710	1529710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1529710	1529710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404314	1176314	228000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108628	108628		
Fournisseurs et comptes rattachés	57430	57430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139189	139189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309	309		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39923	39923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749794	1521794	228000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel