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BILAN LEAUTEY FROMAGERIE 2018 Siren 478846736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	140000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	175522	169969	5553	8239
Immobilisations financières	2782		2782	2782
Total Actif Immobilisé	318303	169969	148335	151021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	321		321	376
Stock marchandises	8026		8026	7756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10267		10267	10267
Créances – Autres	39955		39955	38659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48682		48682	68732
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107251		107251	125789
Total général Actif	425555	383686		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			156876	218756
Résultat de l’exercice			-25843	-61880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139283	165126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38533	38038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		279		
Autres dettes			77770	73646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116303	111684
Total général Passif			255586	276810
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325338		383686	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			370	
Autres produits	12		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325350		384062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144858		167641	
Variation de stock (marchandises)	-270		-2757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3586		3572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55		-290	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30410		33849	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	10369		11574	
Rémunérations du personnel 	122065		176313	
Charges sociales	35932		49825	
Dotations aux amortissements	2687		2621	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	349694		442354	
Résultat d’exploitation	-24345		-58292	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1498		3588	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25843		-61880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18181			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13190			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318303	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13190	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel