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BILAN SONAKA 2021 Siren 478793011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49187	49187		687
Fonds commercial	236224		236224	236224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50408	19887	30521	34418
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291812	251881	39931	39701
Autres immobilisations corporelles	586867	433402	153465	194848
Immobilisations en cours	211027		211027	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125887		125887	125887
TOTAL (I)	1551412	754357	797055	631765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46997		46997	51946
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3048317	126917	2921400	5301824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224410	18450	205960	697288
Autres créances	490683		490683	663954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364690		1364690	1446597
Charges constatées d’avance	17165		17165	16106
TOTAL (II)	5192263	145367	5046896	8177715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6743675	899724	5843950	8809480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474551		430917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316428		43634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719123		1035551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9100		9100	
Provisions pour charges	2754			
TOTAL (III)	11854		9100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1570940		1211095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440000		3136691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721256		3019785	
Dettes fiscales et sociales	328627		354512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3969		1087	
Autres dettes	48182		41658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5112973		7764829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5843950		8809480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4234705		6852759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1450000		1050000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16005552	18486440
Production vendue biens			1576000	1893172
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17581552	20379612
				
Production stockée			2914	4532
Production immobilisée			14753	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301972	277461
Autres produits			15428	562
Total des produits d’exploitation (I)			17916620	20662167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12566993	16035680
Variation de stock (marchandises)			2469746	1118920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5088	4168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242418	1406231
Impôts, taxes et versements assimilés			116282	145795
Salaires et traitements			1200656	1178944
Charges sociales			392788	387754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69079	80315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2754	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132821	208377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18667	2651
Total des charges d’exploitation (II) 			18217292	20568835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300672	93332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-7976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-7976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15393	23709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15393	23709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15393	-31685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316065	61647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		-14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		-14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		-281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17916660		20654176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18233088		20610542	
BENEFICE OU PERTE	-316428		43634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285411		
Total Immobilisations corporelles		928235		234369
Total Immobilisations financières		125887		
Total Général		1339533		234369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22490	1140114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125887
Total Général			22490	1551412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48500	687		49187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659268	68393	22490	705170
AMORTISSEMENTS Total Général	707768	69079	22490	754357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2754
Total Provisions pour risques et charges	9100	2754		11854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208377	126917	208377	126917
Sur comptes clients	12546	5904		18450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220923	132821	208377	145367
TOTAL GENERAL	230023	135575	208377	157221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135575	208377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125887		125887	
Clients douteux ou litigieux	21958	21958		
Autres créances clients	202452	202452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1568	1568		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26932	26932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-455	-455		
Divers				
Groupe et associés	38168	38168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424470	424470		
Charges constatées d’avance	17165	17165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858146	732259	125887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1451245	1451245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119695	41428	78267	
Emprunts et dettes financières divers	800000			800000
Fournisseurs et comptes rattachés	1721256	1721256		
Personnel et comptes rattachés	128467	128467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101309	101309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72479	72479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26372	26372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3969	3969		
Groupe et associés	640000	640000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48182	48182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5112973	4234705	78267	800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36		31