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BILAN SARL DU MONT D'HALLUIN 2017 Siren 478739808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2430404	955356	1475048	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	633837	481374	152463	
Autres immobilisations corporelles	58405	23451	34954	
Immobilisations en cours	20032		20032	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10542		10542	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
TOTAL (I)	3153395	1460181	1693214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225184		225184	
En cours de production de biens	9300		9300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46120		46120	
Autres créances	1440233		1440233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34752	2671	32082	
Disponibilités	7810		7810	
Charges constatées d’avance	35030		35030	
TOTAL (II)	1798430	2671	1795760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4951825	1462852	3488974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9093			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73489			
Report à nouveau	-9641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109341			
Subventions d’investissement	3387			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2315195			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186801			
Dettes fiscales et sociales	167697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2958304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3488974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	966481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	898750		898750	
Production vendue services	229024		229024	
Chiffres d’affaires nets	1127773		1127773	
				
Production stockée			29982	
Production immobilisée			40795	
Subventions d’exploitation			2483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48600	
Autres produits			5946	
Total des produits d’exploitation (I)			1255579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613043	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3679	
Autres achats et charges externes			222256	
Impôts, taxes et versements assimilés			6934	
Salaires et traitements			32199	
Charges sociales			10290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1090664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			338	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1107	
Autres intérêts et produits assimilés			20662	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4597	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26703	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2671	
Intérêts et charges assimilées			71185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23740			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191906			
BENEFICE OU PERTE	109341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2430404		
Total Immobilisations corporelles		646901		84323
Total Immobilisations financières		10522		195
Total Général		3087827		84518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2430404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18950	712274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10717
Total Général			18950	3153395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	839622	115733		955356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433600	86570	15344	504825
AMORTISSEMENTS Total Général	1273222	202304	15344	1460181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4597	2671	4597	2671
Total Provisions pour dépréciation	4597	2671	4597	2671
TOTAL GENERAL	4597	2671	4597	2671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2671	4597	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1324843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521558	1521383	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2315195	323373	629666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186801	186801		
Personnel et comptes rattachés	4202	4202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7865	7865		
Impôts sur les bénéfices	22839	22839		
T.V.A.	132791	132791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35400	35400		
Groupe et associés	253210	253210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2958304	966481	629666	1362156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198010			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21142			
Location, charges locatives et de copropriété	10854			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184584			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222256			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6934			
Montant de la TVA. collectée	138398			
Total TVA. déductible sur biens et services	99239			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1