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BILAN SARL DU MONT D'HALLUIN 2016 Siren 478739808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2430404	839622	1590782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594076	413256	180820	
Autres immobilisations corporelles	52825	20344	32481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10372		10372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	3087827	1273222	1814605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200431		200431	
En cours de production de biens	7750		7750	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54930		54930	
Autres créances	1170972		1170972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34751	4597	30154	
Disponibilités	133		133	
Charges constatées d’avance	49175		49175	
TOTAL (II)	1518142	4597	1513545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4605969	1277818	3328150	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9093			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73489			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9641			
Subventions d’investissement	4387			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422328			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117017			
Dettes fiscales et sociales	153683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2905823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3328150			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	776872		776872	
Production vendue services	208079		208079	
Chiffres d’affaires nets	984951		984951	
				
Production stockée			-11065	
Production immobilisée			12720	
Subventions d’exploitation			17769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32815	
Autres produits			2673	
Total des produits d’exploitation (I)			1039863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5692	
Autres achats et charges externes			183698	
Impôts, taxes et versements assimilés			6057	
Salaires et traitements			20575	
Charges sociales			2207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1016807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16874	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			833	
Autres intérêts et produits assimilés			21671	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5751	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4597	
Intérêts et charges assimilées			79598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			941	
Total des charges financières (VI)			85136	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40007	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108674			
BENEFICE OU PERTE	-9641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2430404		
Total Immobilisations corporelles		620377		50964
Total Immobilisations financières		9492		1030
Total Général		3060273		51994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2430404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24440	646901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10522
Total Général			24440	3087827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723889	115733		839622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327440	124966	18806	433600
AMORTISSEMENTS Total Général	1051328	240700	18806	1273222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5751	4597	5751	4597
Total Provisions pour dépréciation	5751	4597	5751	4597
TOTAL GENERAL	5751	4597	5751	4597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4597	5751	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2244			
T. V. A.	75695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1093033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275228	1275078	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2380410	223241	626072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117017	117017		
Personnel et comptes rattachés	2532	2532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2418	2418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148733	148733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254714	254714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2905823	748654	626072	1531097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	299592			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19514			
Location, charges locatives et de copropriété	4377			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4168			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183698			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6057			
Montant de la TVA. collectée	120439			
Total TVA. déductible sur biens et services	86455			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1