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BILAN SARL DAVID ET PHILLY 2016 Siren 478723547				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	2400	2400		
Immobilisations corporelles	28245	25533	2712	3638
Immobilisations financières	7006		7006	7006
Total Actif Immobilisé	112651	27933	84718	85644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	275493		275493	259296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12022		12022	15918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241191		241191	24895
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	528705		528705	300109
Total général Actif	641356	197345		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			151678	119987
Résultat de l’exercice			-2533	31692
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157945	160478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			240037	43312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29525	29525
Fournisseurs et comptes rattachés			44926	30964
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125076		
Autres dettes			140990	121474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			455478	225275
Total général Passif			613423	385753
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151894		197345	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25058		24413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			349	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176951		222107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93195		73375	
Variation de stock (marchandises)	-16197		11131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2880		1218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31482		34432	
(dont taxe professionnelle)	2727			
Impôts, taxes et versements assimilés	4455		5666	
Rémunérations du personnel 	44478		42803	
Charges sociales	18328		17920	
Dotations aux amortissements	1591		1534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	180212		188078	
Résultat d’exploitation	-3261		34029	
Produits financiers	4		37	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1644	
Charges exceptionnelles			316	
Impôts sur les bénéfices	-724		414	
Bénéfice ou perte	-2533		31692	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel