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BILAN ROSAEL SPORTS 2018 Siren 478781354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5495	5495		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1335		1335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251898	204819	47078	52363
Autres immobilisations corporelles	45950	24012	21938	26068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	305244	234327	70916	78994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39532		39532	47854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235		235	
Autres créances	19610		19610	15603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200484		200484	147159
Disponibilités	55939		55939	46818
Charges constatées d’avance	225		225	1477
TOTAL (II)	316026		316026	258912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621270	234327	386943	337906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200075		166531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128351		133545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350427		322076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1762		1792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29572		11401	
Dettes fiscales et sociales	5008		2452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171		172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36515		15830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386943		337906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167432		167432	160217
Production vendue biens				438494
Production vendue services	415338		415338	
Chiffres d’affaires nets	582771		582771	598711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332	
Autres produits			4	2411
Total des produits d’exploitation (I)			587108	601122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84031	92375
Variation de stock (marchandises)			8321	1839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177150	182791
Impôts, taxes et versements assimilés			7672	6739
Salaires et traitements			66815	63947
Charges sociales			16993	17684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42984	45094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	356
Total des charges d’exploitation (II) 			404361	410827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182746	190295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			562	259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183309	190554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3486			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4227		4963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10530		7882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6303		-2920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48654		54089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591898		606344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463546		472798	
BENEFICE OU PERTE	128351		133545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4332			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	384			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5495		1335
Total Immobilisations corporelles		288358		44103
Total Immobilisations financières		564		
Total Général		294417		45438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34611	297849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				564
Total Général			34611	305244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5495			5495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209927	42984	24080	228831
AMORTISSEMENTS Total Général	215423	42984	24080	234327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8007			
T. V. A.	6878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3262			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1462			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20634	20070	564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29572	29572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5008	5008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171	171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34753	34753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67381			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177150			
Taxe professionnelle	4140			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7672			
Montant de la TVA. collectée	120879			
Total TVA. déductible sur biens et services	47950			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3