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BILAN PHYTORESTORE 2016 Siren 478719990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	37292	37292		
Concessions, brevets et droits similaires	17917	17917		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	28326	17187	11139	6408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	556888		556888	556888
Constructions	943112	404932	538180	588799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1910683	914774	995910	927340
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177042	133230	43812	20812
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10267		10267	50406
TOTAL (I)	3691527	1525331	2166196	2160653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	255500		255500	236300
En cours de production de services	606903	176317	430586	209086
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1286741	287734	999007	496019
Autres créances	265872		265872	273229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15621		15621	15671
Disponibilités	317957		317957	543919
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2758392	464051	2294341	1786248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6449919	1989382	4460537	3946901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3032730		3032730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6839		6839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410		410	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2528803		-2584218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313193		55415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824369		511176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120000		120000	
TOTAL (III)	120000		120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371		317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2872616		2722616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361368		330327	
Dettes fiscales et sociales	231290		262465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73			
Produits constatés d’avance (2)	50450			
TOTAL (IV)	3516168		3315725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4460537		3946901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42907		42907	74864
Production vendue biens				
Production vendue services	1308681	812206	2120888	1758917
Chiffres d’affaires nets	1351588	812206	2163795	1833781
				
Production stockée			221500	203500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74720	109802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96439	354603
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			2556454	2501728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228614	181928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19200	26150
Autres achats et charges externes			1150249	779635
Impôts, taxes et versements assimilés			33940	38457
Salaires et traitements			482535	498923
Charges sociales			196405	200955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203475	190201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				560490
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106554	33643
Total des charges d’exploitation (II) 			2382572	2510382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173882	-8654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1640	2189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1683	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	
Total des charges financières (VI)			485	544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1198	1804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175080	-6849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59493		8882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59493		8882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1559		20995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12680		1167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14239		22162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45254		-13280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92859		-75544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2617630		2512959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2304437		2457544	
BENEFICE OU PERTE	313193		55415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3241019		
Total Immobilisations financières		204448		
Total Général		3529453		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2090977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54079
Total Général				2166196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37291			37291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167892	198656	46944	1319705
AMORTISSEMENTS Total Général	1235570	203474	46944	1392101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	120000			120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				133230
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176317			176317
Sur comptes clients	384173		96438	287734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	693720		96438	597281
TOTAL GENERAL	813720		96438	717281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1266741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80230			
Charges constatées d’avance	9797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572677	1562410	10266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370	370		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361368	361368		
Personnel et comptes rattachés	64452	64452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39477	39477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114095	114095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13264	13264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2872615	2872615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50449	50449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3516168	3516168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel