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BILAN PHARMACIE CENTRALE-FOCH 2021 Siren 478768302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1415	1415		
Fonds commercial	976000		976000	976000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149583	124667	24916	30933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts				
Autres immobilisations financières	19664	3074	16591	16620
TOTAL (I)	1147562	129155	1018407	1024453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157233	1281	155952	160039
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32045		32045	24268
Autres créances	10754		10754	37239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456091		456091	253550
Charges constatées d’avance	2544		2544	471
TOTAL (II)	658668	1281	657387	475567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806230	130437	1675793	1500020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209018		141018	
Report à nouveau	32873		32609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249319		105249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502210		289876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729896		783705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224557		215982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146224		161214	
Dettes fiscales et sociales	71107		47443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173583		1210144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675793		1500020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540747		501785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1941055		1941055	2012467
Production vendue biens				
Production vendue services	187089		187089	29661
Chiffres d’affaires nets	2128143		2128143	2042128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32925	848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3586	17867
Autres produits			11293	19904
Total des produits d’exploitation (I)			2175947	2080746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1372381	1443547
Variation de stock (marchandises)			4870	-13308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108771	134930
Impôts, taxes et versements assimilés			15112	16360
Salaires et traitements			234357	245583
Charges sociales			87415	94771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8967	8994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1281	2064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1221	1582
Total des charges d’exploitation (II) 			1834376	1934523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341571	146224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			463	902
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463	1008
Dotations financières sur amortissements et provisions			29	519
Intérêts et charges assimilées			1547	4961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1576	5480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1114	-4472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340457	141752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91138		35779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176410		2087215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927091		1981965	
BENEFICE OU PERTE	249319		105249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1522		4540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		977415		
Total Immobilisations corporelles		146633		2950
Total Immobilisations financières		20564		
Total Général		1144612		2950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				977415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20564
Total Général				1147562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1415			1415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115700	8967		124667
AMORTISSEMENTS Total Général	117115	8967		126082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3044	29		3074
Sur stocks et en cours	2064	1281	2064	1281
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5108	1310	2064	4355
TOTAL GENERAL	5108	1310	2064	4355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1281	2064	
                                             - Financières		29		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19664		19664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32045	32045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4112	4112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6642	6642		
Charges constatées d’avance	2544	2544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65008	45344	19664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21536	21536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708359	75523	284039	348798
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146224	146224		
Personnel et comptes rattachés	9294	9294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17171	17171		
Impôts sur les bénéfices	37334	37334		
T.V.A.	1146	1146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6162	6162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224557	224557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173583	540747	284039	348798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel