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BILAN NV INVESTS 2021 Siren 478720170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385	385		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43194	8337	34857	12496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	831025	11900	819125	819125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	874604	20622	853982	831621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24382		24382	36425
Autres créances	1332419		1332419	1276613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	646780	17029	629751	668924
Disponibilités	1886473		1886473	1968048
Charges constatées d’avance	626		626	951
TOTAL (II)	3890679	17029	3873650	3950960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4765283	37651	4727632	4782580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2840530		3111902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6577		-271372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10759		1974	
TOTAL (I)	4032713		4030504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657275		728622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11713		11713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5347		4585	
Dettes fiscales et sociales	20584		6307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694919		752076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4727632		4782580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109960		95205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26318		26318	26754
Chiffres d’affaires nets	26318		26318	26754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4962
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			26320	31721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11672	25487
Impôts, taxes et versements assimilés			16413	11111
Salaires et traitements			10049	18293
Charges sociales			67949	67569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7892	9770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			113982	132233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87662	-100512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13070	12576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2387	5487
Reprises sur provisions et transferts de charges			86747	31083
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102204	49146
Dotations financières sur amortissements et provisions			17029	87597
Intérêts et charges assimilées			5868	1288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22897	88885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79307	-39739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8355	-140252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		7626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2560		134035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3377		2737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8785		1974	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14722		138746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779		-131120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145024		88492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151600		359864	
BENEFICE OU PERTE	-6577		-271372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385		
Total Immobilisations corporelles		42729		33630
Total Immobilisations financières		831025		
Total Général		874139		33630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33164	43194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				831025
Total Général			33164	874604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385			385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30233	7892	29788	8337
AMORTISSEMENTS Total Général	30618	7892	29788	8722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10759
Total Provisions réglementées	1974	8785		10759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86747	17029	86747	17029
Total Provisions pour dépréciation	98647	17029	86747	28929
TOTAL GENERAL	100621	25814	86747	39688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17029	86747	
                                            - Exceptionnelles		8785		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24382	24382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1212	1212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1331206		1331206	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	626	626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357426	26220	1331206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656871	71912	293837	291122
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5347	5347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16361	16361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4064	4064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11713	11713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694919	109960	293837	291122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71304			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel