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BILAN NV INVESTS 2018 Siren 478720170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385	385		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65473	28962	36511	46971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51261	11050	40211	47011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117119	40397	76722	93982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46080		46080	24940
Autres créances	202924		202924	4873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4503263		4503263	4976459
Charges constatées d’avance	915		915	1034
TOTAL (II)	4753182		4753182	5007306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870301	40397	4829904	5101287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3645810		1097440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82318		2548370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4751492		4833810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21142		201942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10047		8258	
Dettes fiscales et sociales	47223		57024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			198	
TOTAL (IV)	78412		267477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829904		5101287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78412		267477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36503		36503	109927
Chiffres d’affaires nets	36503		36503	109927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			36506	109928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26502	36859
Impôts, taxes et versements assimilés			2208	30872
Salaires et traitements			17857	255000
Charges sociales			47457	95083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12309	5159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10
Total des charges d’exploitation (II) 			106334	422983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69828	-313055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60814	57915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés			4976	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65790	58686
Dotations financières sur amortissements et provisions			11050	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			47075	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7665	58686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62163	-254369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850		4536000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850		4536400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850		1728000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21005		1728000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20155		2808400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103146		4705014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185464		2156644	
BENEFICE OU PERTE	-82318		2548370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385		
Total Immobilisations corporelles		63624		1850
Total Immobilisations financières		47011		5100
Total Général		111020		6950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	51261
Total Général			850	117119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385			385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16653	12309		28962
AMORTISSEMENTS Total Général	17038	12309		29347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11050		11050
TOTAL GENERAL		11050		11050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11050		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5660			
T. V. A.	5600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249919	119069	130850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10047	10047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39480	39480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7680	7680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63	63		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21142	21142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78412	78412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel