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BILAN MA FI 2016 Siren 478786353
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 139 139
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23205 20155 3049 4211
Autres immobilisations corporelles 49683 45328 4354 12440
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 388 388 388
TOTAL (I) 73414 65623 7792 17040
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 122678 122678 73280
Autres créances 15760 15760 5560
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 164 164 164
Disponibilités 1652 1652 1399
Charges constatées d’avance 6351 6351 2142
TOTAL (II) 146604 146604 82545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 220018 65623 154396 99585
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3300
Report à nouveau 106 31
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2782 3375
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14438 11656
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 90094 50948
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21111 20504
Dettes fiscales et sociales 28753 16477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 139958 87929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 154396 99585
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 136348 76963
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 79117 28139
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 494790 494790 460201
Chiffres d’affaires nets 494790 494790 460201
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2964
Total des produits d’exploitation (I) 498754 461117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 234174 203876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 82776 82444
Impôts, taxes et versements assimilés 1494 1571
Salaires et traitements 107183 103871
Charges sociales 53983 49555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9248 14240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4943
Total des charges d’exploitation (II) 493801 455557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4953 5560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1759 1913
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1759 1913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1757 -1911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3196 3649
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 414 298
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 414 298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -414 -273
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 498756 461143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 495974 457768
BENEFICE OU PERTE 2782 3375
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 42784 39314
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139
Total Immobilisations corporelles 72887
Total Immobilisations financières 388
Total Général 73414
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 72887
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 388
Total Général 73414
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139 139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56236 9248 65484
AMORTISSEMENTS Total Général 56375 9248 65623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 388 388
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 122678
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11074
Autres impôts, taxes versements assimilés 3686
Divers 1000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6351
TOTAL ETAT DES CREANCES 145177 145177
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 79117 79117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10978 7369 3609
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21111 21111
Personnel et comptes rattachés 2735 2735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2871 2871
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22171 22171
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 975 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 139958 136348 3609
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11843
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel