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BILAN LES DELICES DE ROSNY 2017 Siren 478703879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	94418	86907	7511	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	96018	86907	9111	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21840		21840	
Avances et acomptes versés sur commandes	10747		10747	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6182		6182	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035		1035	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3639		3639	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43442		43442	
Total général Actif	139461			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8541	
Résultat de l’exercice			-14819	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9326	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27116		
Autres dettes			41421	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50831	
Total général Passif			52553	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153999			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154003			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6915			
Variation de stock (marchandises)	-880			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50856			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62342			
(dont taxe professionnelle)	4866			
Impôts, taxes et versements assimilés	19783			
Rémunérations du personnel 	23482			
Charges sociales	5111			
Dotations aux amortissements	1112			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1448			
Total des charges d’exploitation	170169			
Résultat d’exploitation	-16166			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1816			
Charges financières	64			
Charges exceptionnelles	404			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14819			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18564			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			117	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92001	
Total Immobilisations (Augmentations)			4017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel