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BILAN LES BOUTIQUES DE L USAP 2018 Siren 478737109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53924	53924		
Fonds commercial	30000	30000		30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138483	123219	15264	27525
Autres immobilisations corporelles	380122	339544	40578	70019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	602639	546687	55952	127655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1749		1749	6775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61821		61821	88289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15150		15150	8068
Autres créances	55323		55323	77829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73729		73729	6303
Charges constatées d’avance	3280		3280	843
TOTAL (II)	211052		211052	188108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813692	546687	267005	315762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12962		12962	
Report à nouveau	-1551474		-1414453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4901		-137021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1531411		-1536312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340		21615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1273210		1072858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187451		424994	
Dettes fiscales et sociales	29023		27629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7391		4978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1498415		1552074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267005		315762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225205		1550734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	770024		770024	421077
Production vendue biens	-5534		-5534	-5401
Production vendue services	5632		5632	4724
Chiffres d’affaires nets	770121		770121	420400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			819	450
Autres produits			334	21
Total des produits d’exploitation (I)			771274	420870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309918	186146
Variation de stock (marchandises)			26468	-6007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5026	-1960
Autres achats et charges externes			159435	167008
Impôts, taxes et versements assimilés			9457	10417
Salaires et traitements			114588	105326
Charges sociales			32630	27910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41703	45637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20489	21214
Total des charges d’exploitation (II) 			749713	559984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21561	-139114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19700	18898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19700	18898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19700	-18898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1861	-158012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5030		176821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5030		176821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1990		155830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1990		155830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3040		20991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776304		597691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771403		734712	
BENEFICE OU PERTE	4901		-137021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83924		
Total Immobilisations corporelles		518605		
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		602639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53924		83924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				518605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général				602639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53924			53924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421060	41703		462763
AMORTISSEMENTS Total Général	474984	41703		516687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000			300000
sur immobilisations – incorporelles		30000		30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL	300000	30000		330000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110	110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15150	15150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8932	8932		
T. V. A.	11741	11741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32914	32914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1736	1736		
Charges constatées d’avance	3280	3280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73864	73864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187451	187451		
Personnel et comptes rattachés	10513	10513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13615	13615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4875	4875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1273210		1273210	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7391	7391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498415	225205	1273210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel