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BILAN LA VARENNE 2016 Siren 478744089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	6500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7130	5591	1539	1709
Autres immobilisations corporelles	97383	44566	52816	43777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3800		3800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	751970		751970	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9754		9754	9730
TOTAL (I)	876539	56658	819880	55217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13422		13422	25400
Avances et acomptes versés sur commandes	40595		40595	62936
Clients et comptes rattachés	199074	96734	102339	244516
Autres créances	13792		13792	69016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42965		42965	13000
Charges constatées d’avance	29053		29053	19811
TOTAL (II)	338904	96734	242169	438063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215443	153393	1062050	493280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5852			
Report à nouveau			-243400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127252		-757697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128600		-496097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754878		810663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34578		38633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41551		114763	
Dettes fiscales et sociales	8219		21308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933450		989378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062050		493280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	299577	-15957	283620	991868
Production vendue services	4856		4856	78594
Chiffres d’affaires nets	304434	-15957	288476	1070462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906	3434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			289601	1073897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				92984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116416	585010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15358	76370
Autres achats et charges externes			169184	723550
Impôts, taxes et versements assimilés			3293	8625
Salaires et traitements			49633	204183
Charges sociales			17250	76949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7382	26746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95489	1244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4175	37432
Total des charges d’exploitation (II) 			478185	1833099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188584	-759201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	1579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	6493
Différences négatives de change			3	471
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	6965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	-5386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188844	-764587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65579		33303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	803		8838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66382		42142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4790		1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4790		35251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61591		6890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356206		1117619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483458		1875316	
BENEFICE OU PERTE	-127252		-757697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		88263		20052
Total Immobilisations financières		9731		751994
Total Général		104494		772046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				761725
Total Général				876539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42776	7383		50159
AMORTISSEMENTS Total Général	49276	7383		56659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245	95490		96735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1245	95490		96735
TOTAL GENERAL	1245	95490		96735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755			
Clients douteux ou litigieux	116082			
Autres créances clients	82993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7260			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	886			
Charges constatées d’avance	29053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251676	241921	9755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41551	41551		
Personnel et comptes rattachés	1111	1111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5561	5561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980	980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568	568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754879	754879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94222	94222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898872	898872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel