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BILAN HOTEL DE DIEPPE 2017 Siren 478745284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17351	17351		
Fonds commercial	84		84	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72425	68243	4182	
Autres immobilisations corporelles	878183	764661	113522	
Immobilisations en cours	234684		234684	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5490		5490	
Autres immobilisations financières	4034		4034	
TOTAL (I)	1212250	850254	361996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55421		55421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38595	2668	35927	
Autres créances	210691		210691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178818		178818	
Charges constatées d’avance	8912		8912	
TOTAL (II)	492436	2668	489769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704686	852922	851765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10701			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87206			
Report à nouveau	-466112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30253			
Subventions d’investissement	19135			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-244323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910245			
Dettes fiscales et sociales	157247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1096087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1037677		1037677	
Production vendue biens				
Production vendue services	570991		570991	
Chiffres d’affaires nets	1608668		1608668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19013	
Autres produits			16526	
Total des produits d’exploitation (I)			1650206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244550	
Variation de stock (marchandises)			-124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828669	
Impôts, taxes et versements assimilés			60998	
Salaires et traitements			689517	
Charges sociales			148912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			2013865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21281	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5282			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2037629			
BENEFICE OU PERTE	-30253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17435		
Total Immobilisations corporelles		1122555		62736
Total Immobilisations financières		11924		
Total Général		1151914		62736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17435
Virement postes immobilisations corporelles en cours		234684		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1185291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	9524
Total Général			2400	1212250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17351			17351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791658	41245		832903
AMORTISSEMENTS Total Général	809009	41245		850254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2668			2668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2668			2668
TOTAL GENERAL	2668			2668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5490			
Autres immobilisations financières	4034			
Clients douteux ou litigieux	3372			
Autres créances clients	35223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33533			
Groupe et associés	40404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267722	258197	9524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910245	910245		
Personnel et comptes rattachés	41799	41799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46054	46054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21685	21685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47710	47710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28449	28449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096087	1096087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel