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BILAN FINADS 2019 Siren 478762651
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3408 3408
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 10000 4424 5575 6575
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95106 83043 12063 27914
Autres immobilisations corporelles 92699 76451 16248 3143
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1032667 731014 301653 1032667
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1165 1165 1165
TOTAL (I) 1235046 898341 336704 1071465
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 393695 393695 361911
Autres créances 206085 206085 625661
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21324 21324 59299
Charges constatées d’avance 141 141 4461
TOTAL (II) 621248 621248 1051333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1856294 898341 957953 2122798
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 170000 170000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17000 17000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1365555 1389158
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1242260 -23602
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 310295 1552555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 529135 501864
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63388 37176
Dettes fiscales et sociales 55133 31201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 647657 570242
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 957953 2122798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 647657 570242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 143998 143998 130033
Production vendue services 229281 229281 318606
Chiffres d’affaires nets 373280 373280 448640
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1361 -326
Autres produits 168 37
Total des produits d’exploitation (I) 374809 448351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154782 123933
Impôts, taxes et versements assimilés 3861 4220
Salaires et traitements 153234 186214
Charges sociales 76742 75880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23140 22219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 473833 24045
Total des charges d’exploitation (II) 885593 436513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -510783 11838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 24000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24000
Dotations financières sur amortissements et provisions 731014
Intérêts et charges assimilées 1045 4500
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 732059 4500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -732059 19500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1242843 31338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3491
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3741
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 480 7464
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2678 43775
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3159 51239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 582 -51239
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3701
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 378550 472351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1620810 495953
BENEFICE OU PERTE -1242260 -23602
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1793 10761
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3408
Total Immobilisations corporelles 179225 22072
Total Immobilisations financières 1033832
Total Général 1216466 22072
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3408
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3491 197806
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1033832
Total Général 3491 1235046
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3408 3408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141592 23140 813 163919
AMORTISSEMENTS Total Général 145000 23140 813 167327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1165 1165
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 393695 393695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3135 3135
T. V. A. 1279 1279
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 199254 199254
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2416 2416
Charges constatées d’avance 141 141
TOTAL ETAT DES CREANCES 601088 601088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63388 63388
Personnel et comptes rattachés 31668 31668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20947 20947
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 825 825
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1692 1692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 529135 529135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 647657 647657
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2