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BILAN FD PARTICIPATIONS 2021 Siren 478714975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263264	232083	31181	83772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89250	89215	35	12267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2397063		2397063	2397063
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125082		125082	125082
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	2882658	321297	2561361	2626184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44205		44205	44879
Autres créances	2		2	443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12836		12836	18347
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57042		57042	63669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2939701	321297	2618403	2689852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	676169		676169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46047		46047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67617		67617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700290		669198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48139		31092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538262		1490123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68758		65423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68758		65423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	110000		146667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202427		336699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310423		277468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65643		34471	
Dettes fiscales et sociales	208489		212260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91038		110398	
Autres dettes	23363		16343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011383		1134306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618403		2689852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543454		645081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950784		950784	743317
Chiffres d’affaires nets	950784		950784	743317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9648	10298
Autres produits			1936	774
Total des produits d’exploitation (I)			962368	754388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449877	226555
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	9007
Salaires et traitements			286004	287882
Charges sociales			109330	114214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64823	71286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3335	4697
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			918802	713642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43566	40747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14455	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				243
Autres intérêts et produits assimilés			1251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15706	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7653	8825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7653	8825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8052	-8582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51618	32165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4417		1073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979012		754632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930873		723539	
BENEFICE OU PERTE	48139		31092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1031		5230	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9648		10298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263264		
Total Immobilisations corporelles		89250		
Total Immobilisations financières		2405063		
Total Général		2757577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2405063
Total Général				2757576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179492	52591		232083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76983	12232		89215
AMORTISSEMENTS Total Général	256475	64823		321297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68758
Total Provisions pour risques et charges	65423	3335		68758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65423	3335		68758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3335		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125082		125082	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44205	44205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177288	44206	133082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	110000	110000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11052	11052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191374	67946	123428	
Emprunts et dettes financières divers	246415	24001	222414	
Fournisseurs et comptes rattachés	65643	65643		
Personnel et comptes rattachés	110761	110761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81469	81469		
Impôts sur les bénéfices	3345	3345		
T.V.A.	6836	6836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6078	6078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91038	32960	58078	
Groupe et associés	64009		64009	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23363	23363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011383	543454	467929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel