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BILAN FD PARTICIPATIONS 2019 Siren 478714975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260564	126898	133666	161036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89250	58292	30958	49649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2278430		2278430	2278430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	2636244	185189	2451055	2497115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118314		118314	112614
Autres créances	1918		1918	12943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16865		16865	69517
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	137098		137098	195073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773341	185189	2588152	2692189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	676169		676169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46047		46047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67617		67617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618255		571268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50943		56987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459031		1418087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60726		76335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60726		76335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	220000		220000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363260		441037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192398		257898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62575		22935	
Dettes fiscales et sociales	200220		235316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600		13600	
Autres dettes	16343		6980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068395		1197766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588152		2692189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519350		402134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800719		800719	832311
Chiffres d’affaires nets	800719		800719	832311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30024	16374
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			830776	848685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299550	287999
Impôts, taxes et versements assimilés			4750	14091
Salaires et traitements			315594	328095
Charges sociales			121108	122074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68261	65714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6089
Autres charges			74	679
Total des charges d’exploitation (II) 			809337	824742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21439	23944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40192	39253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40192	39253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10688	8156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10688	8156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29504	31097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50943	55041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870968		890938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820025		833951	
BENEFICE OU PERTE	50943		56987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9390		9182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14415		16374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238364		22200
Total Immobilisations corporelles		89249		
Total Immobilisations financières		2286430		
Total Général		2614043		22200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2286430
Total Général				2636243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77328	49570		126898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39600	18692		58292
AMORTISSEMENTS Total Général	116928	68261		185189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60726
Total Provisions pour risques et charges	76335		15609	60726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	76335		15609	60726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118314	118314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1748	1748		
T. V. A.	170	170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128232	120232	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	220000	73333	146667	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9356	9356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353904	110256	226506	17142
Emprunts et dettes financières divers	91333	33666	57667	
Fournisseurs et comptes rattachés	62575	62575		
Personnel et comptes rattachés	102676	102676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76803	76803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15173	15173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5568	5568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600	13600		
Groupe et associés	101064		101064	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16343	16343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068396	519350	531904	17142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel