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BILAN FD PARTICIPATIONS 2017 Siren 478714975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216154	30271	185883	113042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72703	21229	51474	65957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2162215		2162215	2162215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	2459072	51500	2407572	2341214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48580		48580	37226
Autres créances	43235		43235	33683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130714		130714	7161
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	222530		222530	78070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2681601	51500	2630101	2419284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	746169		746169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46047		46047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118222		118222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575906		518430	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97357		57476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583700		1486343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70246		62692	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70246		62692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			120000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381000		176257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285208		160322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50699		167484	
Dettes fiscales et sociales	238329		225265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600		13600	
Autres dettes	7320		7320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976155		870249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2630101		2419284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575895		732540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	763239		763239	768919
Chiffres d’affaires nets	763239		763239	768919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11803	14696
Autres produits			189	14
Total des produits d’exploitation (I)			775231	783629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270323	290351
Impôts, taxes et versements assimilés			10561	10658
Salaires et traitements			286096	286104
Charges sociales			109450	105133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44692	6522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7554	4490
Autres charges				32
Total des charges d’exploitation (II) 			728676	703289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46555	80340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64871	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4992
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64871	4992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9976	15024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9976	15024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54894	-10032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101449	70308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4092		13248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840101		789038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742744		731561	
BENEFICE OU PERTE	97357		57476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8320		8320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11803		14696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113104		103050
Total Immobilisations corporelles		72703		
Total Immobilisations financières		2162215		8000
Total Général		2348022		111050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2170215
Total Général				2459072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62	30209		30271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6746	14483		21229
AMORTISSEMENTS Total Général	6808	44692		51500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70246
Total Provisions pour risques et charges	62692	7554		70246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62692	7554		70246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10804			
T. V. A.	22881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9551			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99815	91815	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381000	76739	248261	
Emprunts et dettes financières divers	120000	24000	96000	
Fournisseurs et comptes rattachés	50699	50699		
Personnel et comptes rattachés	124473	124473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99057	99057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1237	1237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13561	13561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600	13600		
Groupe et associés	165208	165208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7320	7320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976156	575895	344261	56000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	467864			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel