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BILAN FD PARTICIPATIONS 2016 Siren 478714975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113104	62	113042	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72703	6746	65957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2162215		2162215	2162215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2348022	6808	2341214	2162215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37226		37226	15074
Autres créances	33683		33683	20762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				130000
Disponibilités	7161		7161	7997
Charges constatées d’avance				2526
TOTAL (II)	78070		78070	176359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426092	6808	2419284	2338574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	746169		746169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46047		46047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118222		118222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518430		442896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57476		75534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486343		1428867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62692		58202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62692		58202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	120000		160000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176257		265065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160322		159738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167484		30567	
Dettes fiscales et sociales	225265		222195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600		13600	
Autres dettes	7320		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870249		851505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2419284		2338574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732540		638648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768919		768919	603476
Chiffres d’affaires nets	768919		768919	603476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14696	12129
Autres produits			14	176
Total des produits d’exploitation (I)			783629	615781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290351	151664
Impôts, taxes et versements assimilés			10658	10048
Salaires et traitements			286104	283684
Charges sociales			105133	109399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4490	1906
Autres charges			32	5
Total des charges d’exploitation (II) 			703289	556705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80340	59075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				37601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4992	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4992	37601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15024	16401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15024	16401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10032	21200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70308	80275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13248		6241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789038		654881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731561		579347	
BENEFICE OU PERTE	57476		75534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8320		6240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14696		12129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113104
Total Immobilisations corporelles		9561		72417
Total Immobilisations financières		2162215		
Total Général		2171776		185521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9275	72703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2162215
Total Général			9275	2348022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		62		62
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9561	6460	9275	6746
AMORTISSEMENTS Total Général	9561	6522	9275	6808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62692
Total Provisions pour risques et charges	58202	4490		62692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58202	4490		62692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4490		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10802			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70909	70909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	120000	40000	80000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11264	11264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164993	107284	57709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167484	167484		
Personnel et comptes rattachés	110331	110331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94512	94512		
Impôts sur les bénéfices	6620	6620		
T.V.A.	418	418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13384	13384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600	13600		
Groupe et associés	160322	160322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel