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BILAN EFFI-INVEST I 2016 Siren 478783707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4723152		4723152	5404074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39198918	9357530	29841388	31961349
Créances rattachées à des participations	1157000		1157000	2730068
Autres titres immobilisés				
Prêts				4634271
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45079070	9357530	35721540	44729761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22385	18654	3731	3731
Autres créances	7814573		7814573	8338245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22543680	109438	22434242	24674557
Disponibilités	291571		291571	454002
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30672209	128093	30544116	33470535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75751278	9485623	66265656	78200296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10015290		19900269	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3661		3661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1990027		1915945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	41641627		2802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2204073		51951587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55864678		73784263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10272036		1077890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3731		175396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125210		162747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10400977		1416033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66265656		78200296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	644923		644923	1148520
Chiffres d’affaires nets	644923		644923	1148520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44951
Autres produits			1718	
Total des produits d’exploitation (I)			646641	1193471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3613912	3851161
Impôts, taxes et versements assimilés			482973	698866
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			4096885	4568683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3450244	-3375212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2623309	3825469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1062362	629577
Autres intérêts et produits assimilés			274260	3812745
Reprises sur provisions et transferts de charges			6366849	10387599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			599933	45243
Total des produits financiers (V)			12926794	18700654
Dotations financières sur amortissements et provisions			9466968	6366849
Intérêts et charges assimilées			17829	69535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9484798	8436384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3441996	10264270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8248	6889058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1169426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1506852		115834700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4506852		117004126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2185233		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680922		66818403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2866155		69824403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1640697		47179723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-571624		2117194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18080287		136898251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15876213		84946664	
BENEFICE OU PERTE	2204073		51951587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5404074		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		47583099		-2592910
Total Général		52987172		-2592910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			680922	4723152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4634271	40355918
Total Général			5315193	45079070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000000		2166000	834000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9357530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18654			18654
Autres provisions pour dépréciation	109438	109438		109438
Total Provisions pour dépréciation	8385504	9466968		9485623
TOTAL GENERAL	11385504	9466968		9485623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9466968	8366849	
                                            - Exceptionnelles			3000000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1157000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22385			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1998822			
T. V. A.	61971			
Autres impôts, taxes versements assimilés	46620			
Divers				
Groupe et associés	5707104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8993958	7836958	1157000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3731	3731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10272036	10272036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125210	125210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10400977	10400977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel