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BILAN DEDISERVICES 2021 Siren 478761406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73118	42637	30480	43961
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49934	27884	22049	27209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150550		150550	150550
Prêts				
Autres immobilisations financières	7989		7989	7989
TOTAL (I)	341605	70522	271084	289724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302347		302347	342262
Autres créances	49521		49521	38213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504720		504720	655190
Charges constatées d’avance	12381		12381	13395
TOTAL (II)	868969		868969	1049059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210574	70522	1140053	1338783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404787		404787	
Report à nouveau	-8015			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17027		-8015	
Subventions d’investissement	1085			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497383		479272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8602		2250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8602		2250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405389		485278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438		1438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24192		30201	
Dettes fiscales et sociales	166357		309183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36692		24661	
Produits constatés d’avance (2)			6500	
TOTAL (IV)	634067		857261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140053		1338783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316095		423727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1665124		1665124	1546282
Chiffres d’affaires nets	1665124		1665124	1546282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	8773
Autres produits			196	358
Total des produits d’exploitation (I)			1666520	1557913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381	1051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49964	41061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261776	230820
Impôts, taxes et versements assimilés			34823	36311
Salaires et traitements			1033985	958328
Charges sociales			248502	265715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26520	24677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6374	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1662325	1557985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4195	-72
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785	802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3672	3779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3672	3779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-2977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1309	-3049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191		1070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2250			
Total des produits exceptionnels (VII)	3574		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8602		2250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8697		3556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5123		-2486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20841		2480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670879		1559785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653852		1567801	
BENEFICE OU PERTE	17027		-8015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200		6841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132358		760
Total Immobilisations corporelles		46891		7120
Total Immobilisations financières		158554		
Total Général		337803		7880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4077	49934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158554
Total Général			4077	341605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28397	14241		42637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19682	12279	4077	27884
AMORTISSEMENTS Total Général	48079	26520	4077	70522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8602
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2250	8602	2250	8602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2250	8602	2250	8602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8602	2250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7989		7989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302347	302347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30822	30822		
T. V. A.	5523	5523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13176	13176		
Charges constatées d’avance	12381	12381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372238	364249	7989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405389	87417	317972	
Emprunts et dettes financières divers	1438	1438		
Fournisseurs et comptes rattachés	24192	24192		
Personnel et comptes rattachés	37600	37600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56303	56303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65329	65329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7125	7125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36692	36692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634067	316095	317972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5216		3875	
Location, charges locatives et de copropriété	128722		120469	
Personnel extérieur à l’entreprise			72	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30719		21410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97119		84994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261776		230820	
Taxe professionnelle	6369		6108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28454		30203	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34823		36311	
Montant de la TVA. collectée	302080		308815	
Total TVA. déductible sur biens et services	46230		44451	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25