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BILAN DEDISERVICES 2020 Siren 478761406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72358	28397	43961	57961
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46891	19682	27209	20708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150550		150550	70160
Prêts				
Autres immobilisations financières	7989		7989	9089
TOTAL (I)	337803	48079	289724	218033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342262		342262	323921
Autres créances	38213		38213	50384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655190		655190	250774
Charges constatées d’avance	13395		13395	13317
TOTAL (II)	1049059		1049059	638396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386862	48079	1338783	856429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404787		360987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8015		50550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479272		487287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485278		126901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438		1598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30201		27093	
Dettes fiscales et sociales	309183		173039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24661		40510	
Produits constatés d’avance (2)	6500			
TOTAL (IV)	857261		369141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1338783		856429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423727		309772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				193
Production vendue biens				
Production vendue services	1546282		1546282	1726765
Chiffres d’affaires nets	1546282		1546282	1726958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8773	13116
Autres produits			358	19
Total des produits d’exploitation (I)			1557913	1740093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051	1842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41061	49308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230820	335766
Impôts, taxes et versements assimilés			36311	28532
Salaires et traitements			958328	984803
Charges sociales			265715	284567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24677	20912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	6371
Total des charges d’exploitation (II) 			1557985	1714033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72	26060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			802	1136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802	1136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3779	2783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3779	2783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2977	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3049	24414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1070		5725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1306		729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3556		854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2486		4871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2480		-21265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559785		1746955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567801		1696404	
BENEFICE OU PERTE	-8015		50550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6841		10787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			95	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132358		
Total Immobilisations corporelles		37046		17284
Total Immobilisations financières		79364		80390
Total Général		248768		97674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7439	46891
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1200	158554
Total Général			8639	337803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14397	14000		28397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16338	10677	7333	19682
AMORTISSEMENTS Total Général	30735	24677	7333	48079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2250		2250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1932		1932	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1932		1932	
TOTAL GENERAL	1932	2250	1932	2250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7989		7989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342262	342262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices	7680	7680		
T. V. A.	1353	1353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	899	899		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26613	26613		
Charges constatées d’avance	13395	13395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401859	393870	7989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485278	51743	433534	
Emprunts et dettes financières divers	1438	1438		
Fournisseurs et comptes rattachés	30201	30201		
Personnel et comptes rattachés	40810	40810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178672	178672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86055	86055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3645	3645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24661	24661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6500	6500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	857261	423727	433534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3875		98013	
Location, charges locatives et de copropriété	120469		128071	
Personnel extérieur à l’entreprise	72		225	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21410		18021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84994		91436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230820		335766	
Taxe professionnelle	6108		2907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30203		25625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36311		28532	
Montant de la TVA. collectée	308815		334494	
Total TVA. déductible sur biens et services	44451		55618	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25