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BILAN DEDISERVICES 2019 Siren 478761406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72358	14397	57961	71961
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37046	16338	20708	12047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70160		70160	70250
Prêts				
Autres immobilisations financières	9089		9089	9514
TOTAL (I)	248768	30735	218033	223787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325853	1932	323921	308407
Autres créances	50384		50384	172525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250774		250774	222156
Charges constatées d’avance	13317		13317	14207
TOTAL (II)	640328	1932	638396	717295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889096	32667	856429	941082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360987		313572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50550		47415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487287		436737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126901		209164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598		1836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27093		44428	
Dettes fiscales et sociales	173039		191022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40510		57895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369141		504344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856429		941082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309772		377443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193		193	
Production vendue biens				
Production vendue services	1726765		1726765	1796929
Chiffres d’affaires nets	1726958		1726958	1796929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13116	1327
Autres produits			19	24
Total des produits d’exploitation (I)			1740093	1799280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1842	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49308	56038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335766	430994
Impôts, taxes et versements assimilés			28532	23550
Salaires et traitements			984803	947826
Charges sociales			284567	281634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20912	6432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1932	2329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6371	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1714033	1749132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26060	50148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1136	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1136	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2783	3383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2783	3383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1646	-3205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24414	46943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400		12961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325		4627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5725		17588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	729		12632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854		12907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4871		4681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21265		4209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1746955		1817045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696404		1769630	
BENEFICE OU PERTE	50550		47415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10787		1327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95		324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132358		
Total Immobilisations corporelles		37263		15787
Total Immobilisations financières		79779		100
Total Général		249400		15887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16004	37046
Prêts et immobilisations financières			425	
Total Immobilisations financières			515	79364
Total Général			16519	248768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397	14000		14397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25216	6912	15790	16338
AMORTISSEMENTS Total Général	25613	20912	15790	30735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2329	1932	2329	1932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2329	1932	2329	1932
TOTAL GENERAL	2329	1932	2329	1932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1932	2329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9089		9089	
Clients douteux ou litigieux	3091	3091		
Autres créances clients	322762	322762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36733	36733		
T. V. A.	7355	7355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6296	6296		
Charges constatées d’avance	13317	13317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	398643	389554	9089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126901	67532	59369	
Emprunts et dettes financières divers	1498	1498		
Fournisseurs et comptes rattachés	27093	27093		
Personnel et comptes rattachés	35970	35970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54170	54170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77006	77006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5893	5893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40510	40510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369141	309772	59369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98013		167161	
Location, charges locatives et de copropriété	128071		96060	
Personnel extérieur à l’entreprise	225		676	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18021		31442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91436		135656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335766		430994	
Taxe professionnelle	2907		1037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25625		22513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28532		23550	
Montant de la TVA. collectée	334494		338939	
Total TVA. déductible sur biens et services	55618		69487	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27