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BILAN DEDISERVICES 2017 Siren 478761406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2358	358	2000	2000
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				70000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41144	24990	16154	16730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20250		20250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	7351		7351	7451
TOTAL (I)	131117	25348	105770	156446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				34451
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437448		437448	417413
Autres créances	43357		43357	49401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229307		229307	126080
Charges constatées d’avance	13626		13626	9930
TOTAL (II)	723737		723737	637276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854855	25348	829507	793722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227402		209375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86170		85528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389322		303152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87986		120164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43432		52742	
Dettes fiscales et sociales	185285		149776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123231		112587	
Produits constatés d’avance (2)			37425	
TOTAL (IV)	440185		472695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829507		793722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384674		384638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573804		1573804	1408711
Chiffres d’affaires nets	1573804		1573804	1408711
				
Production stockée			-34451	-19187
Production immobilisée				70000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11883	16700
Autres produits			3	304
Total des produits d’exploitation (I)			1551239	1476528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50288	45432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357000	406508
Impôts, taxes et versements assimilés			17882	12409
Salaires et traitements			809793	714051
Charges sociales			231117	193950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5076	5328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9956	16471
Total des charges d’exploitation (II) 			1481112	1400278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70127	76250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4712	1821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4712	1821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			881	1290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			881	1290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3830	531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73957	76781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70100		21305	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17875		7836	
Total des produits exceptionnels (VII)	87975		29141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70100		20917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70220		27979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17755		1161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5542		-7585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1643925		1507490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557755		1421962	
BENEFICE OU PERTE	86170		85528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1883		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1983		613	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132358		
Total Immobilisations corporelles		53833		4500
Total Immobilisations financières		7716		20000
Total Général		193907		24500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	62358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17189	41144
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	27616
Total Général			87289	131117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358			358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37104	5076	17189	24990
AMORTISSEMENTS Total Général	37461	5076	17189	25348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17875		17875	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000		10000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	27875		27875	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17875	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7351			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35919			
T. V. A.	6118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319			
Charges constatées d’avance	13626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501781	494430	7351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87986	32476	55510	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	43432	43432		
Personnel et comptes rattachés	40077	40077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53477	53477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80512	80512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11219	11219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123231	123231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440185	384674	55510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel