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BILAN DEDISERVICES 2016 Siren 478761406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2358	358	2000	2000
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	70000		70000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53833	37104	16730	15736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	7451		7451	6972
TOTAL (I)	193907	37461	156446	84973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34451		34451	53638
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427413	10000	417413	285466
Autres créances	49401		49401	41721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126080		126080	159114
Charges constatées d’avance	9930		9930	6318
TOTAL (II)	647276	10000	637276	546257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	841183	47461	793722	631230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209375		197730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85528		11645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303152		217625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17875		18793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17875		18793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120164		146473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52742		24051	
Dettes fiscales et sociales	149776		116820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112587		96968	
Produits constatés d’avance (2)	37425		10500	
TOTAL (IV)	472695		394812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793722		631230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384638		280148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1408711		1408711	1297426
Chiffres d’affaires nets	1408711		1408711	1297426
				
Production stockée			-19187	3055
Production immobilisée			70000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16700	2271
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			1476528	1302753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45432	35976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406508	329723
Impôts, taxes et versements assimilés			12409	10320
Salaires et traitements			714051	722677
Charges sociales			193950	176456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5328	6516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6130	3870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16471	53
Total des charges d’exploitation (II) 			1400278	1285592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76250	17162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1821	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1821	1131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			531	-448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76781	16713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21305		115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7836		7801	
Total des produits exceptionnels (VII)	29141		7916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		7336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20917		115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6918		5533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27979		12984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1161		-5068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507490		1311800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421962		1300156	
BENEFICE OU PERTE	85528		11645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		2271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	613		51	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62358		70000
Total Immobilisations corporelles		47512		6322
Total Immobilisations financières		7237		21396
Total Général		117106		97718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20917	7716
Total Général			20917	193907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358			358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31776	5328		37104
AMORTISSEMENTS Total Général	32134	5328		37461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17875
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18793	6918	7836	17875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19570	6130	15700	10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19570	6130	15700	10000
TOTAL GENERAL	38363	13048	23536	27875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6130	15700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6918	7836	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7451			
Clients douteux ou litigieux	14400			
Autres créances clients	413013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38792			
T. V. A.	9927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682			
Charges constatées d’avance	9930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494195	472345	21851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120164	32107	88057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52742	52742		
Personnel et comptes rattachés	24430	24430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40497	40497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76118	76118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8731	8731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112587	112587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37425	37425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472695	384638	88057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel