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BILAN CYBELE AM (ASSET MANAGEMENT) 2017 Siren 478749971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15563	15563		77
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31140		31140	14130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75493	58714	16778	27278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44213		44213	78407
TOTAL (I)	166408	74277	92131	119892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48694		48694	
Clients et comptes rattachés	2402372		2402372	1908750
Autres créances	14349		14349	59130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2643745	1914	2641831	2643745
Disponibilités	949667		949667	850651
Charges constatées d’avance	49384		49384	75062
TOTAL (II)	6108211	1914	6106297	5537337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6274619	76191	6198428	5657229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	199800		199800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300000		300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2748509		2748509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1085435		959255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4363744		4237564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275		282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1126915		966273	
Dettes fiscales et sociales	700726		432745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6768		20365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834685		1419664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6198428		5657229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834685		1419664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275		282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8138677		8138677	7193507
Chiffres d’affaires nets	8138677		8138677	7193507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-8040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8130637	7193507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4620230	4113399
Impôts, taxes et versements assimilés			217334	192614
Salaires et traitements			901303	770005
Charges sociales			424056	339360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13399	14944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166095	147600
Total des charges d’exploitation (II) 			6342417	5577922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1788220	1615586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6131	2892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			819	541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6390
Total des produits financiers (V)			6950	9823
Dotations financières sur amortissements et provisions			1914	
Intérêts et charges assimilées			812	983
Différences négatives de change			769	1026
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3495	2008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3455	7814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1791674	1623400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1862		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1862		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	983		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879		-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122180		128316	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584939		535401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8139449		7203334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7054014		6244078	
BENEFICE OU PERTE	1085435		959255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-8040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1122			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31259		17010
Total Immobilisations corporelles		100492		3557
Total Immobilisations financières		78407		
Total Général		210158		20567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1567	46703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28556	75493
Prêts et immobilisations financières			34194	
Total Immobilisations financières			34194	44213
Total Général			64317	166408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17053	77	1567	15563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73214	13322	27822	58714
AMORTISSEMENTS Total Général	90267	13399	29388	74277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1914		1914
Total Provisions pour dépréciation		1914		1914
TOTAL GENERAL		1914		1914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1914		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44213		44213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2402372	2402372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1094	1094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13255	13255		
Charges constatées d’avance	49384	49384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510319	2466106	44213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1126915	1126915		
Personnel et comptes rattachés	323135	323135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266539	266539		
Impôts sur les bénéfices	53539	53536		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57513	57513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6768	6768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834685	1834685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel