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BILAN CINEVILLE 2018 Siren 478764194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74381	69776	4605	20623
Fonds commercial	597248		597248	597248
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8082880		8082880	4923400
Constructions	47296093	20106814	27189279	28844528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12096509	9075666	3020843	3630257
Autres immobilisations corporelles	12256252	5822854	6433398	6152110
Immobilisations en cours	1968179		1968179	425047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6628484		6628484	6589079
Créances rattachées à des participations	1307810	11000	1296810	921282
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	836		836	836
TOTAL (I)	90308673	35086109	55222564	52104411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112163		112163	119496
Avances et acomptes versés sur commandes				2634
Clients et comptes rattachés	831156		831156	818147
Autres créances	18831329		18831329	18779279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390750		390750	141083
Disponibilités	928952		928952	871141
Charges constatées d’avance	356660		356660	390583
TOTAL (II)	21451009		21451009	21122362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111759683	35086109	76673573	73226773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10638		10638	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12544121		9025507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3567765		3518614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22520633		24262129	
TOTAL (I)	44143157		42316888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			216586	
Provisions pour charges	8889		17778	
TOTAL (III)	8889		234364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23277330		21164168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	950066		681644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6715			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3043314		4458963	
Dettes fiscales et sociales	1808605		1900166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	699675		115111	
Autres dettes	280388		5549	
Produits constatés d’avance (2)	2455435		2349920	
TOTAL (IV)	32521527		30675521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76673573		73226773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15266711		14400991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3989758		3989758	4019519
Production vendue biens				
Production vendue services	27879979		27879979	29508373
Chiffres d’affaires nets	31869736		31869736	33527891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249851	248052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235709	178803
Autres produits			20832	17357
Total des produits d’exploitation (I)			32376129	33972103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277422	1319515
Variation de stock (marchandises)			7332	-6412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16771155	17726251
Impôts, taxes et versements assimilés			959104	946596
Salaires et traitements			4436773	4341611
Charges sociales			1601068	1578542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3649644	3655076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			36354	50843
Total des charges d’exploitation (II) 			28738854	29672022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3637276	4300081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22292	29988
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11303	1232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11055	15621
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22633	16853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475031	573944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475031	573944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452398	-557091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3207169	3772978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276979		97824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2446007		2212611	
Total des produits exceptionnels (VII)	2722987		2332033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		37631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1595		88605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	429173		427585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430872		553821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2292114		1778213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231686		274846	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1699833		1757730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35144041		36350977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31576276		32832363	
BENEFICE OU PERTE	3567765		3518614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671629		
Total Immobilisations corporelles		75291913		6563948
Total Immobilisations financières		7627197		372812
Total Général		83590740		6936760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155949		81699913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62878	7937131
Total Général		155949	62878	90308673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53758	16019		69776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31316571	3688763		35005333
AMORTISSEMENTS Total Général	31370328	3704781		35075109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4621865
Total Provisions réglementées	24262129	374036	2115532	22520633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				8889
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234364		225475	8889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	116000		105000	11000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116000		105000	11000
TOTAL GENERAL	24612493	374036	2446007	22540522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		374036	2446007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1307810		1307810	
Prêts				
Autres immobilisations financières	836		836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	831156	831156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6938	6938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1465	1465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497252	497252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17719640	254909	17464731	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606033	606033		
Charges constatées d’avance	356660	356660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21327791	2554414	18773377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	908702	908702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22368628	5113811	12156806	5098011
Emprunts et dettes financières divers	59904	59904		
Fournisseurs et comptes rattachés	3043314	3043314		
Personnel et comptes rattachés	822548	822548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478106	478106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61867	61867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446085	446085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	699675	699675		
Groupe et associés	890162	890162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280388	280388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2455435	2455435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32514813	15259996	12156806	5098011
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6426320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4347894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel