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BILAN CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES 2020 Siren 478715774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651663	355902	295761	511749
Fonds commercial	7120		7120	7120
Autres immobilisations incorporelles	128607		128607	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249374	99224	150150	172027
Autres immobilisations corporelles	1930593	301025	1629568	942168
Immobilisations en cours	7028		7028	676986
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25000		25000	1071
Autres immobilisations financières	75169		75169	8690
TOTAL (I)	3074554	756151	2318403	2319811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1053		1053	659
Clients et comptes rattachés	6113423		6113423	3387064
Autres créances	336727		336727	566927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1890089		1890089	2130375
Charges constatées d’avance	95803		95803	76775
TOTAL (II)	8437096		8437096	6161800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11511650	756151	10755499	8481612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19818			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3368895		1719818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4048713		2379818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1605138		1303572	
Provisions pour charges	50956		50956	
TOTAL (III)	1656094		1354528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2476242		1139479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716296		2808112	
Dettes fiscales et sociales	466461		317459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			281583	
Autres dettes	391693		163075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5050692		4747266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10755499		8481612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24473082		24473082	16996439
Chiffres d’affaires nets	24473082		24473082	16996439
				
Production stockée				
Production immobilisée			128607	541019
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513494	1005178
Autres produits			744	357
Total des produits d’exploitation (I)			25125260	18542994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16066351	12193966
Impôts, taxes et versements assimilés			421155	308088
Salaires et traitements			1838012	1464748
Charges sociales			736929	608512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504325	183300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			768107	1303572
Autres charges			1354	
Total des charges d’exploitation (II) 			20336232	16062186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4789028	2480808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				44
Autres intérêts et produits assimilés			97	563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11914	607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4777113	2481415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205330		316396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	205330		316396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23264		146019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226054		113056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249318		259075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43987		57321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1364231		818918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25330687		18859996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21961792		17140179	
BENEFICE OU PERTE	3368895		1719818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84810		79163	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645991		141399
Total Immobilisations corporelles		1939978		1165459
Total Immobilisations financières		9761		100169
Total Général		2595730		1407027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7028		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		676986	241456	2186995
Prêts et immobilisations financières			9761	
Total Immobilisations financières			9761	100169
Total Général		676986	251217	3074554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127122	228780		355902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148797	275545	24093	400249
AMORTISSEMENTS Total Général	275918	504325	24093	756151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				50956
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1605138
Total Provisions pour risques et charges	1354528	768107	466541	1656094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1354528	768107	466541	1656094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		768107	466541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000	25000		
Autres immobilisations financières	75169		75169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6113423	6113423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	251582	251582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85145	85145		
Charges constatées d’avance	95803	95803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6646123	6570954	75169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1716296	1716296		
Personnel et comptes rattachés	71827	71827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278747	278747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115887	115887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2476242	2476242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391693	391693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5050692	5050692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel