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BILAN CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES 2019 Siren 478715774
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 638871 127122 511749 1793
Fonds commercial 7120 7120 7120
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 232533 60505 172027 57487
Autres immobilisations corporelles 1030459 88291 942168 215729
Immobilisations en cours 676986 676986
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1071 1071 6927
Autres immobilisations financières 8690 8690 4690
TOTAL (I) 2595730 275918 2319811 293745
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 659 659 674
Clients et comptes rattachés 3387064 3387064 2610763
Autres créances 566927 566927 310539
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2130375 2130375 1236540
Charges constatées d’avance 76775 76775 34873
TOTAL (II) 6161800 6161800 4193390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8757530 275918 8481612 4487135
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -47782
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1719818 1565540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2379818 2177759
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1303572 971495
Provisions pour charges 50956 50956
TOTAL (III) 1354528 1022451
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37558
Emprunts et dettes financières divers (4) 1139479 90478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2808112 1000089
Dettes fiscales et sociales 317459 196359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 281583
Autres dettes 163075
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4747266 1286926
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8481612 4487135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 16996439 16996439 14122296
Chiffres d’affaires nets 16996439 16996439 14122296
Production stockée
Production immobilisée 541019
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1005178 938042
Autres produits 357 2327
Total des produits d’exploitation (I) 18542994 15062665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12193966 8553195
Impôts, taxes et versements assimilés 308088 188135
Salaires et traitements 1464748 2504847
Charges sociales 608512 251267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 183300 139375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1303572 971495
Autres charges 1081
Total des charges d’exploitation (II) 16062186 12609394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2480805 2453271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 44 44
Autres intérêts et produits assimilés 563 5192
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 607 5235
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 607 5235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2481415 2458507
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12974
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 316396
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 316396 12974
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 146019 14435
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 113056 21225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 259075 35660
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 57321 -22686
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 818918 870280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18859996 15080874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17140179 13515334
BENEFICE OU PERTE 1719818 1565540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90001 730761
Total Immobilisations corporelles 774705 1767938
Total Immobilisations financières 11617 4350
Total Général 876323 2503048
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 820762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 602664 1939978
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6206 9761
Total Général 608871 2770501
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81089 46033 127122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 501489 137267 489959 148797
AMORTISSEMENTS Total Général 582578 183300 489959 275918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 50956
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1303572
Total Provisions pour risques et charges 1022451 1303572 971495 1354528
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1022451 1303572 971495 1354528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1303572 971495
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1071 1071
Autres immobilisations financières 8690 8690
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3387064 3387064
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 214222 214222
Impôts sur les bénéfices 225887 225887
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2483 2483
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124335 124335
Charges constatées d’avance 76775 76775
TOTAL ETAT DES CREANCES 4040527 4031837 8690
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37558 37558
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2808112 2808112
Personnel et comptes rattachés 44248 44248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 208596 208596
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64615 64615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 281583 281583
Groupe et associés 1139479 1139479
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163075 163075
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4747266 4747266
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel