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BILAN CABINET ADAM DE MERBITZ 2020 Siren 478746613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7822	7822		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9740		9740	9740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63909	53695	10214	10573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1089682
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528		21528	21528
TOTAL (I)	102998	61517	41482	1131522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41892		41892	32000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240028	19409	220619	273068
Autres créances	10344		10344	86120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3343822	424214	2919608	2208672
Disponibilités	1643378		1643378	1914920
Charges constatées d’avance	6958		6958	7283
TOTAL (II)	5286421	443623	4842798	4522064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5389419	505140	4884280	5653586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160000		160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3025453		4333220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838517		346733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4169971		5048953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275649		196350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37380		48441	
Dettes fiscales et sociales	301806		282406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	90475		77436	
TOTAL (IV)	714309		604633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4884280		5653586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	275649			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1678984		1678984	1627085
Chiffres d’affaires nets	1678984		1678984	1627085
				
Production stockée			9892	5465
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1302	15747
Autres produits			6104	75
Total des produits d’exploitation (I)			1696282	1648372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330956	379024
Impôts, taxes et versements assimilés			7023	9518
Salaires et traitements			533569	541084
Charges sociales			228885	216419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	11744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6182	13227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	2031
Total des charges d’exploitation (II) 			1110145	1173048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586137	475324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19630	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181976	32742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181976	52372
Dotations financières sur amortissements et provisions			311570	52260
Intérêts et charges assimilées			2888	2803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314458	55063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132481	-2691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453656	472633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1614000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1614000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1089682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	524319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139457		125900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3492258		1700744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2653741		1354011	
BENEFICE OU PERTE	838517		346733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17562		
Total Immobilisations corporelles		60870		3038
Total Immobilisations financières		1111210		
Total Général		1189642		3038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1089681	21528
Total Général			1089681	102998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7822			7822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50297	3397		53695
AMORTISSEMENTS Total Général	58119	3397		61517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21528		21528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240028	240028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10344	10344		
Charges constatées d’avance	6958	6958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278857	257329	21528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37380	37380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301806	301806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275649	275649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90475	90475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	705309	705309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel