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BILAN BIA T.P 2018 Siren 478710452
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 2
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4122522 4122522 4112522
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4122522 4122522 4112522
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43500 43500
Autres créances 206216 206216 260677
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 90000 90000 100000
Disponibilités 188180 188180 77597
Charges constatées d’avance 1200
TOTAL (II) 527896 527896 439473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4650418 4650418 4551995
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 293500 293500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29350 29350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2795592 2793488
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 125589 119504
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3244031 3235842
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1027200 1140529
Emprunts et dettes financières divers (4) 274343 125458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6545 11502
Dettes fiscales et sociales 60108 38665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38191
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1406388 1316153
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4650418 4551995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 495930 289811
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 210000 210000 180576
Chiffres d’affaires nets 210000 210000 180576
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3966 1322
Autres produits 1 3
Total des produits d’exploitation (I) 213967 181901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13812 15806
Impôts, taxes et versements assimilés 3356 3230
Salaires et traitements 132959 114435
Charges sociales 45380 35086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 195506 168558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18461 13343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 101250 120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28266 294
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 129516 120294
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27997 33795
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27997 33795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 101519 86499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119981 99842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5608 -19662
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 343483 302195
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 217895 182691
BENEFICE OU PERTE 125589 119504
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3966 1322
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 4112522 10000
Total Général 4112522 10000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4122522
Total Général 4122522
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 160852
T. V. A. 1004
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 44315
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 249716 249716
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 6
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1027194 116736 480946
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6545 6545
Personnel et comptes rattachés 28107 28107
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21434 21434
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8593 8593
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1973 1973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 274343 274343
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38191 38191
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1406388 495930 480946 429511
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 113335
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1